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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 030 881.00 | | 16 030 881.00 | 16 030 881.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 877 183.00 | | 2 877 183.00 | 2 877 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 888.00 | | 3 277 888.00 | 3 277 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 308 768.00 | | 19 308 768.00 | 19 308 768.00 |
CU Autres participations | 16 030 771.00 | | 16 030 771.00 | 16 030 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 218 230.00 | 4 218 230.00 | | 4 218 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 662.00 | 733 662.00 | | 733 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 823.00 | 421 823.00 | | 421 823.00 |
DG Autres réserves | 10 014 762.00 | 3 877 305.00 | | 10 014 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 599.00 | 6 137 456.00 | | 686 599.00 |
DK Provisions réglementées | 15 648.00 | 13 417.00 | | 15 648.00 |
DL TOTAL (I) | 16 090 723.00 | 15 401 894.00 | | 16 090 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214 994.00 | 3 834 481.00 | | 3 214 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 2 988.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 464.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 045.00 | 3 837 933.00 | | 3 218 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 308 768.00 | 19 239 827.00 | | 19 308 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 902.00 | 663 098.00 | | 660 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 597.00 | 3 472.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 640 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 646 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 163 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | 2 751.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 2 166 336.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | 5 479 881.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 1 347.00 | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 312.00 | 8 364 527.00 | | 742 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 713.00 | 2 227 070.00 | | 55 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 599.00 | 6 137 456.00 | | 686 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 955 739.00 | | 75 142.00 | 15 955 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 030 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 955 739.00 | | 75 142.00 | 15 955 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 417.00 | 2 231.00 | | 13 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 417.00 | 2 231.00 | | 13 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 174 835.00 | 617 692.00 | 2 045 714.00 | 3 174 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 538.00 | | | 614 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 045.00 | 660 902.00 | 2 045 714.00 | 3 218 045.00 |