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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 076 694.00 | | 16 076 694.00 | 16 076 694.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 8 580.00 | 191 420.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 203 970.00 | | 3 203 970.00 | 3 203 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 421.00 | 8 580.00 | 3 395 841.00 | 3 404 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 481 115.00 | 8 580.00 | 19 472 535.00 | 19 481 115.00 |
CU Autres participations | 16 046 584.00 | | 16 046 584.00 | 16 046 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 218 230.00 | 4 218 230.00 | | 4 218 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 662.00 | 733 662.00 | | 733 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 823.00 | 421 823.00 | | 421 823.00 |
DG Autres réserves | 10 701 360.00 | 10 014 762.00 | | 10 701 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 232.00 | 686 599.00 | | 786 232.00 |
DK Provisions réglementées | 17 051.00 | 15 648.00 | | 17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 16 878 358.00 | 16 090 723.00 | | 16 878 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 122.00 | 3 214 994.00 | | 2 589 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 033.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956.00 | 18.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 176.00 | 3 218 045.00 | | 2 594 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 472 535.00 | 19 308 768.00 | | 19 472 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 462.00 | 660 902.00 | | 548 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 973.00 | 597.00 | | 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 403.00 | 2 231.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 2 231.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -2 231.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 2 688.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 922.00 | 742 312.00 | | 838 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 690.00 | 55 713.00 | | 52 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 232.00 | 686 599.00 | | 786 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 030 881.00 | | 45 813.00 | 16 030 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 076 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030 881.00 | | 45 813.00 | 16 030 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 648.00 | 1 403.00 | | 15 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 648.00 | 9 983.00 | | 15 648.00 |
UG ‐ Financières | | 8 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 143.00 | 511 429.00 | 2 045 714.00 | 2 557 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 692.00 | | | 617 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 176.00 | 548 462.00 | 2 045 714.00 | 2 594 176.00 |