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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 369 599.00 | | 1 369 599.00 | 1 369 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 540 974.00 | 375 000.00 | 17 165 974.00 | 17 540 974.00 |
CF Disponibilités | 2 413 548.00 | | 2 413 548.00 | 2 413 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 708.00 | | 2 413 708.00 | 2 413 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 954 682.00 | 375 000.00 | 19 579 682.00 | 19 954 682.00 |
CU Autres participations | 16 171 375.00 | 375 000.00 | 15 796 375.00 | 16 171 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 218 230.00 | 4 218 230.00 | | 4 218 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 662.00 | 733 662.00 | | 733 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 823.00 | 421 823.00 | | 421 823.00 |
DG Autres réserves | 12 506 567.00 | 12 051 055.00 | | 12 506 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 163.00 | 455 512.00 | | 615 163.00 |
DK Provisions réglementées | 22 276.00 | 20 071.00 | | 22 276.00 |
DL TOTAL (I) | 18 517 721.00 | 17 900 353.00 | | 18 517 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 680.00 | 1 553 501.00 | | 1 035 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 377.00 | | 23 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761.00 | 1 578.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 961.00 | 1 578 456.00 | | 1 061 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 579 682.00 | 19 478 809.00 | | 19 579 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 205.00 | 3 020.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 3 020.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | -3 020.00 | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 1 577.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 740.00 | 814 022.00 | | 1 016 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 576.00 | 358 510.00 | | 401 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 163.00 | 455 512.00 | | 615 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 890 738.00 | | 725 236.00 | 16 890 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 890 738.00 | | 725 236.00 | 16 890 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 071.00 | 2 205.00 | | 20 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 375 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 071.00 | 377 205.00 | 300 000.00 | 320 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 375 000.00 | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 857.00 | 511 429.00 | 511 429.00 | 1 022 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 961.00 | 550 532.00 | 511 429.00 | 1 061 961.00 |