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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 569 499.00 | | 2 569 499.00 | 2 569 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 191 829.00 | 375 000.00 | 18 816 829.00 | 19 191 829.00 |
CF Disponibilités | 1 320 058.00 | | 1 320 058.00 | 1 320 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 320 058.00 | | 1 320 058.00 | 1 320 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 511 887.00 | 375 000.00 | 20 136 887.00 | 20 511 887.00 |
CU Autres participations | 16 622 330.00 | 375 000.00 | 16 247 330.00 | 16 622 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 218 230.00 | 4 218 230.00 | | 4 218 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 662.00 | 733 662.00 | | 733 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 823.00 | 421 823.00 | | 421 823.00 |
DG Autres réserves | 13 121 731.00 | 12 506 567.00 | | 13 121 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 037.00 | 615 163.00 | | 74 037.00 |
DK Provisions réglementées | 23 456.00 | 22 276.00 | | 23 456.00 |
DL TOTAL (I) | 18 592 939.00 | 18 517 721.00 | | 18 592 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 923.00 | 1 035 680.00 | | 1 519 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 520.00 | | 23 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | 2 761.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 949.00 | 1 061 961.00 | | 1 543 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 136 887.00 | 19 579 682.00 | | 20 136 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 561.00 | 1 061 961.00 | | 682 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 37.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 181.00 | 2 205.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 2 205.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -2 205.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 891.00 | 1 016 740.00 | | 92 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 854.00 | 401 576.00 | | 18 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 037.00 | 615 163.00 | | 74 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 540 974.00 | | 1 650 955.00 | 17 540 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 19 191 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 19 191 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 540 974.00 | | 1 650 955.00 | 17 540 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 276.00 | 1 181.00 | | 22 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 276.00 | 1 181.00 | | 397 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 908.00 | 658 520.00 | 568 504.00 | 1 519 908.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 429.00 | | | 511 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 949.00 | 682 561.00 | 568 504.00 | 1 543 949.00 |