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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 719 363.00 | | 719 363.00 | 719 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 890 738.00 | 300 000.00 | 16 590 738.00 | 16 890 738.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 888 065.00 | | 2 888 065.00 | 2 888 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 071.00 | | 2 888 071.00 | 2 888 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 778 809.00 | 300 000.00 | 19 478 809.00 | 19 778 809.00 |
CU Autres participations | 16 171 375.00 | 300 000.00 | 15 871 375.00 | 16 171 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 218 230.00 | 4 218 230.00 | | 4 218 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 662.00 | 733 662.00 | | 733 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 823.00 | 421 823.00 | | 421 823.00 |
DG Autres réserves | 12 051 055.00 | 11 487 592.00 | | 12 051 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 512.00 | 563 463.00 | | 455 512.00 |
DK Provisions réglementées | 20 071.00 | 17 051.00 | | 20 071.00 |
DL TOTAL (I) | 17 900 353.00 | 17 441 822.00 | | 17 900 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 501.00 | 2 071 301.00 | | 1 553 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 377.00 | 3 178.00 | | 23 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | 3 270.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 456.00 | 2 077 749.00 | | 1 578 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 478 809.00 | 19 519 571.00 | | 19 478 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 598.00 | 543 463.00 | | 555 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 031.00 | 1 207.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 6.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | -6.00 | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 3 267.00 | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 022.00 | 605 926.00 | | 814 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 510.00 | 42 463.00 | | 358 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 512.00 | 563 463.00 | | 455 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 346 694.00 | | 985 394.00 | 16 346 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 350.00 | 16 890 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 350.00 | 16 890 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 346 694.00 | | 985 394.00 | 16 346 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 051.00 | 3 020.00 | | 17 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 051.00 | 303 020.00 | | 17 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 286.00 | 511 429.00 | 1 022 857.00 | 1 534 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 429.00 | | | 511 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 456.00 | 555 598.00 | 1 022 857.00 | 1 578 456.00 |