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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 771.00 | 122 766.00 | 8 005.00 | 130 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 072.00 | 686 106.00 | 248 966.00 | 935 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808 801.00 | | 808 801.00 | 808 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 927.00 | 808 872.00 | 1 127 054.00 | 1 935 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 799.00 | | 2 643 799.00 | 2 643 799.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 517 512.00 | | 3 517 512.00 | 3 517 512.00 |
CF Disponibilités | 2 520 737.00 | | 2 520 737.00 | 2 520 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 810 457.00 | | 8 810 457.00 | 8 810 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 746 384.00 | 808 872.00 | 9 937 511.00 | 10 746 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 423 430.00 | 11 662 523.00 | | 13 423 430.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 17.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 423 579.00 | 11 862 541.00 | | 13 423 579.00 |
242 Autres charges externes. | 7 598 210.00 | 7 139 607.00 | | 7 598 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379 645.00 | 473 672.00 | | 379 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 841 965.00 | 1 554 013.00 | | 1 841 965.00 |
252 Charges sociales | 927 561.00 | 616 263.00 | | 927 561.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 1 510.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 844 234.00 | 9 885 232.00 | | 10 844 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 579 345.00 | 1 977 308.00 | | 2 579 345.00 |
280 Produits financiers | 56 487.00 | 18 703.00 | | 56 487.00 |
294 Charges financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 852 892.00 | 616 218.00 | | 852 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 781 438.00 | 1 379 793.00 | | 1 781 438.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 444 500.00 | 5 262 000.00 | | 3 444 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 305.00 | 98 805.00 | | 1 055 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 858.00 | 170 868.00 | | 239 858.00 |
DH Report à nouveau | 258 561.00 | 4 486 043.00 | | 258 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 438.00 | 1 379 793.00 | | 1 781 438.00 |
DL TOTAL (I) | 6 779 663.00 | 11 397 509.00 | | 6 779 663.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 759.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 370.00 | 1 682 223.00 | | 1 603 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 225.00 | 1 003 696.00 | | 1 485 225.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 1 404.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 848.00 | 2 704 105.00 | | 3 107 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 511.00 | 14 151 614.00 | | 9 937 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 526.00 | 30 400.00 | | 1 905 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 024.00 | 15 747.00 | | 115 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 418.00 | 14 654.00 | | 920 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 084.00 | | | 870 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 476.00 | 8 290.00 | 122 766.00 | 114 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 818.00 | 90 289.00 | 6 861 061.00 | 595 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 370.00 | 1 603 370.00 | | 1 603 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 491.00 | 2 772 209.00 | 61 283.00 | 2 833 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 848.00 | 3 107 848.00 | | 3 107 848.00 |