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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 755.00 | 151 368.00 | 3 387.00 | 154 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 952.00 | 871 800.00 | 120 152.00 | 991 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 614.00 | 1 023 169.00 | 186 445.00 | 1 209 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 878.00 | | 1 673 878.00 | 1 673 878.00 |
BZ Autres créances | 934 711.00 | | 934 711.00 | 934 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 388 824.00 | 108 774.00 | 3 280 050.00 | 3 388 824.00 |
CF Disponibilités | 2 508 941.00 | | 2 508 941.00 | 2 508 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 826.00 | | 78 826.00 | 78 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585 180.00 | 108 774.00 | 8 476 406.00 | 8 585 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 794 794.00 | 1 131 943.00 | 8 662 851.00 | 9 794 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 700.00 | 3 444 500.00 | | 2 090 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 559.00 | 1 055 305.00 | | 51 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 450.00 | 328 930.00 | | 344 450.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | 1 262 138.00 | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274 094.00 | 3 941 514.00 | | 2 274 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 599.00 | 10 032 387.00 | | 4 761 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 1 037.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 238.00 | 1 661 548.00 | | 2 674 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 330.00 | 2 951 699.00 | | 1 202 330.00 |
EA Autres dettes | 24 260.00 | 1 325.00 | | 24 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 901 252.00 | 4 652 498.00 | | 3 901 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 851.00 | 14 684 885.00 | | 8 662 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 873 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 873 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 901 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 863 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 109.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 436 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 464 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 408 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134 622.00 | 1 856 472.00 | | 1 134 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 963 878.00 | 18 447 245.00 | | 20 963 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 689 784.00 | 14 505 731.00 | | 18 689 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274 094.00 | 3 941 514.00 | | 2 274 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 462.00 | | 41 152.00 | 1 168 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 975.00 | | 17 780.00 | 136 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 580.00 | | 23 372.00 | 968 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 060.00 | 110 109.00 | | 913 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 698.00 | 15 670.00 | | 135 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 362.00 | 94 439.00 | | 777 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 238.00 | 2 674 238.00 | | 2 674 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 878.00 | 1 673 878.00 | | 1 673 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VP Divers | 934 711.00 | 934 711.00 | | 934 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 330.00 | 1 202 330.00 | | 1 202 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 322.00 | 2 687 415.00 | 62 907.00 | 2 750 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 252.00 | 3 901 252.00 | | 3 901 252.00 |