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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 755.00 | 154 755.00 | | 154 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 989.00 | 961 188.00 | 39 801.00 | 1 000 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 650.00 | 1 115 943.00 | 102 707.00 | 1 218 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 888.00 | | 927 888.00 | 927 888.00 |
BZ Autres créances | 1 388 281.00 | | 1 388 281.00 | 1 388 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 530 480.00 | 122 000.00 | 5 408 480.00 | 5 530 480.00 |
CF Disponibilités | 3 972 904.00 | | 3 972 904.00 | 3 972 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 593.00 | | 84 593.00 | 84 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 904 145.00 | 122 000.00 | 11 782 145.00 | 11 904 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 122 795.00 | 1 237 943.00 | 11 884 852.00 | 13 122 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 700.00 | 2 090 700.00 | | 2 090 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 450.00 | 344 450.00 | | 344 450.00 |
DG Autres réserves | 2 135 940.00 | 2 135 940.00 | | 2 135 940.00 |
DH Report à nouveau | 3 169 024.00 | | | 3 169 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 569.00 | 3 362 714.00 | | 1 047 569.00 |
DL TOTAL (I) | 8 839 243.00 | 7 985 364.00 | | 8 839 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 528.00 | 2 804 025.00 | | 2 073 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 381.00 | 1 823 812.00 | | 970 381.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 2 013.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 609.00 | 4 630 275.00 | | 3 045 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 884 852.00 | 12 615 639.00 | | 11 884 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 233 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 233 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 236 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 074 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | | | -3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 911.00 | 1 581 314.00 | | 318 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 575 469.00 | 21 461 556.00 | | 15 575 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 527 900.00 | 18 098 842.00 | | 14 527 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 569.00 | 3 362 714.00 | | 1 047 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 224.00 | | 7 427.00 | 1 211 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 755.00 | | | 154 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 562.00 | | 7 427.00 | 993 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 236.00 | 25 707.00 | 1 115 943.00 | 1 090 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 729.00 | 27.00 | 154 755.00 | 154 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 508.00 | 25 680.00 | 961 188.00 | 935 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 279.00 | 129 704.00 | 76 984.00 | 69 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 279.00 | 129 704.00 | 76 984.00 | 69 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 279.00 | 129 704.00 | 76 984.00 | 69 279.00 |
UG ‐ Financières | | 129 704.00 | 76 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
UX Autres créances clients | 927 888.00 | 927 888.00 | | 927 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 280.00 | 1 388 280.00 | | 1 388 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 667.00 | 2 400 761.00 | 62 907.00 | 2 463 667.00 |