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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 034.00 | 131 034.00 | | 131 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 475.00 | 75 586.00 | 73 889.00 | 149 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 893.00 | 206 620.00 | 109 273.00 | 315 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 895.00 | | 740 895.00 | 740 895.00 |
BZ Autres créances | 443 173.00 | | 443 173.00 | 443 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 792 291.00 | 167 958.00 | 6 624 333.00 | 6 792 291.00 |
CF Disponibilités | 2 011 661.00 | | 2 011 661.00 | 2 011 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 037 363.00 | 167 958.00 | 9 869 404.00 | 10 037 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 353 256.00 | 374 578.00 | 9 978 678.00 | 10 353 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 700.00 | 2 090 700.00 | | 2 090 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 450.00 | 344 450.00 | | 344 450.00 |
DG Autres réserves | 2 135 940.00 | 2 135 940.00 | | 2 135 940.00 |
DH Report à nouveau | 3 169 693.00 | 3 169 024.00 | | 3 169 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 087.00 | 1 047 569.00 | | -168 087.00 |
DL TOTAL (I) | 7 624 256.00 | 8 839 243.00 | | 7 624 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 459.00 | 2 073 528.00 | | 1 217 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 115.00 | 970 381.00 | | 1 134 115.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 1 701.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 422.00 | 3 045 609.00 | | 2 354 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 978 678.00 | 11 884 852.00 | | 9 978 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 328 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 328 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 339 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 166 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 693.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 430 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 365.00 | 3 993.00 | | 30 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 365.00 | -3 993.00 | | -30 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 180.00 | 318 911.00 | | -23 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 110.00 | 15 575 469.00 | | 9 417 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 196.00 | 14 527 900.00 | | 9 585 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 087.00 | 1 047 569.00 | | -168 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 943.00 | 43 059.00 | 952 382.00 | 1 115 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 755.00 | | 23 722.00 | 154 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 188.00 | 43 059.00 | 928 660.00 | 961 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 000.00 | 100 565.00 | 54 607.00 | 122 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 000.00 | 100 565.00 | 54 607.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | 100 565.00 | 54 607.00 | 122 000.00 |
UG ‐ Financières | | 100 565.00 | 54 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 459.00 | 1 217 459.00 | | 1 217 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 115.00 | 1 134 115.00 | | 1 134 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
UX Autres créances clients | 443 173.00 | 443 173.00 | | 443 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740 895.00 | 740 895.00 | | 740 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 794.00 | 1 233 410.00 | 35 384.00 | 1 268 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 422.00 | 2 354 422.00 | | 2 354 422.00 |