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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 755.00 | 154 729.00 | 27.00 | 154 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 562.00 | 935 508.00 | 58 054.00 | 993 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 224.00 | 1 090 236.00 | 120 987.00 | 1 211 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 424.00 | | 2 369 424.00 | 2 369 424.00 |
BZ Autres créances | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 657 316.00 | 69 279.00 | 4 588 037.00 | 4 657 316.00 |
CF Disponibilités | 5 384 918.00 | | 5 384 918.00 | 5 384 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 563 931.00 | 69 279.00 | 12 494 652.00 | 12 563 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 775 154.00 | 1 159 515.00 | 12 615 639.00 | 13 775 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 700.00 | 2 090 700.00 | | 2 090 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 450.00 | 344 450.00 | | 344 450.00 |
DG Autres réserves | 2 135 940.00 | | | 2 135 940.00 |
DH Report à nouveau | | 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 714.00 | 2 274 094.00 | | 3 362 714.00 |
DL TOTAL (I) | 7 985 364.00 | 4 761 599.00 | | 7 985 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 025.00 | 2 674 238.00 | | 2 804 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 812.00 | 1 202 330.00 | | 1 823 812.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 24 260.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 275.00 | 3 901 252.00 | | 4 630 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 615 639.00 | 8 662 851.00 | | 12 615 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 389 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 389 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 390 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 073 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 068.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 516 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 874 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 944 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581 314.00 | 1 134 622.00 | | 1 581 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 461 556.00 | 20 963 878.00 | | 21 461 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 098 842.00 | 18 689 784.00 | | 18 098 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362 714.00 | 2 274 094.00 | | 3 362 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 614.00 | | 1 610.00 | 1 209 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 755.00 | | | 154 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 952.00 | | 1 610.00 | 991 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 169.00 | 67 068.00 | 1 090 236.00 | 1 023 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 368.00 | 3 360.00 | 154 729.00 | 151 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 800.00 | 63 708.00 | 935 508.00 | 871 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 025.00 | 2 804 025.00 | | 2 804 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 424.00 | 2 369 424.00 | | 2 369 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823 812.00 | 1 823 812.00 | | 1 823 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 858.00 | 102 858.00 | | 102 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 603.00 | 2 521 697.00 | 62 907.00 | 2 584 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 275.00 | 4 630 275.00 | | 4 630 275.00 |