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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 163.00 | 62 327.00 | 2 837.00 | 65 163.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AN Terrains | 113 423.00 | 67 186.00 | 46 237.00 | 113 423.00 |
AP Constructions | 2 559 461.00 | 1 237 476.00 | 1 321 985.00 | 2 559 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 782.00 | 941 174.00 | 259 608.00 | 1 200 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 258.00 | 137 508.00 | 74 749.00 | 212 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 614.00 | 2 445 671.00 | 1 710 943.00 | 4 156 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 930.00 | 157 970.00 | 574 960.00 | 732 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 186 853.00 | | 1 186 853.00 | 1 186 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 794.00 | 30 295.00 | 1 378 499.00 | 1 408 794.00 |
CF Disponibilités | 482 483.00 | | 482 483.00 | 482 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 539.00 | | 126 539.00 | 126 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 532.00 | 188 265.00 | 4 353 267.00 | 4 541 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 832.00 | 2 633 936.00 | 6 066 896.00 | 8 700 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 535.00 | 982 748.00 | | 1 063 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 925.00 | 189 987.00 | | 259 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 601.00 | 36 587.00 | | 85 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 061.00 | 2 309 321.00 | | 2 509 061.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 94 052.00 | 156 090.00 | | 94 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 052.00 | 156 090.00 | | 94 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 742.00 | 661 170.00 | | 801 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 291.00 | 1 373 755.00 | | 1 246 291.00 |
EA Autres dettes | 19 309.00 | 6 133.00 | | 19 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 783.00 | 3 500 868.00 | | 3 463 783.00 |
ED (V) | | 3 450.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 896.00 | 5 984 730.00 | | 6 066 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 65 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 063.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 136.00 | 20 952.00 | | 114 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 083.00 | 2 418.00 | | 27 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 053.00 | 18 535.00 | | 87 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 553.00 | -28 984.00 | | -54 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 925.00 | 189 987.00 | | 259 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 090.00 | | 62 038.00 | 156 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 936.00 | 8 034.00 | | 149 936.00 |
6T Sur comptes clients | 56 113.00 | 609.00 | 347.00 | 56 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 049.00 | 8 643.00 | 347.00 | 206 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 291.00 | 1 246 291.00 | | 1 246 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 386.00 | 2 139 266.00 | 120.00 | 2 139 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 041.00 | 2 203 591.00 | 377 758.00 | 2 662 041.00 |