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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 961.00 | 71 878.00 | 2 083.00 | 73 961.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AN Terrains | 113 423.00 | 77 586.00 | 35 838.00 | 113 423.00 |
AP Constructions | 2 939 580.00 | 1 723 344.00 | 1 216 236.00 | 2 939 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 614.00 | 1 352 030.00 | 290 584.00 | 1 642 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 750.00 | 156 787.00 | 50 963.00 | 207 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 481.00 | 3 381 625.00 | 1 623 856.00 | 5 005 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 942.00 | 107 151.00 | 704 791.00 | 811 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 290.00 | | 1 025 290.00 | 1 025 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 627.00 | 4 086.00 | 1 241 541.00 | 1 245 627.00 |
BZ Autres créances | 151 603.00 | | 151 603.00 | 151 603.00 |
CF Disponibilités | 3 856 734.00 | | 3 856 734.00 | 3 856 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 169 830.00 | 111 237.00 | 7 058 593.00 | 7 169 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 175 311.00 | 3 492 861.00 | 8 682 450.00 | 12 175 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 008.00 | | | 1 093 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 644.00 | | | 114 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 262.00 | | | 2 440 262.00 |
DP Provisions pour risques | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 228.00 | | | 2 570 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131 701.00 | | | 1 131 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 680.00 | | | 1 352 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 218.00 | | | 699 218.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 469.00 | | | 282 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 376.00 | | | 6 172 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 682 450.00 | | | 8 682 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 709.00 | | | 3 713 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 162 171.00 | 2 096 023.00 | 9 258 193.00 | 7 162 171.00 |
FG Production vendue services | 400 318.00 | | 400 318.00 | 400 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 562 489.00 | 2 096 023.00 | 9 658 512.00 | 7 562 489.00 |
FM Production stockée | | | 75 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 817 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 812.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 706 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 264.00 | | | 9 875 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 742 653.00 | | | 9 742 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100 185.00 | 281 482.00 | 43.00 | 3 100 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 288.00 | 2 590.00 | | 69 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 897.00 | 278 892.00 | 43.00 | 3 030 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 423.00 | 69 812.00 | 17 423.00 | 17 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 148.00 | | 6 997.00 | 114 148.00 |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 234.00 | | 6 997.00 | 118 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 680.00 | 1 352 680.00 | | 1 352 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 218.00 | 699 218.00 | | 699 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 469.00 | 282 469.00 | | 282 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570 228.00 | 111 561.00 | 2 197 696.00 | 2 570 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456 002.00 | 1 456 002.00 | | 1 456 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 122.00 | 1 456 002.00 | 120.00 | 1 456 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 674.00 | 2 582 008.00 | 2 197 696.00 | 5 040 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |