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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 705.00 | 63 623.00 | 2 082.00 | 65 705.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AN Terrains | 113 423.00 | 69 786.00 | 43 637.00 | 113 423.00 |
AP Constructions | 2 585 267.00 | 1 341 372.00 | 1 243 895.00 | 2 585 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 667.00 | 1 006 226.00 | 282 441.00 | 1 288 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 165.00 | 109 754.00 | 58 411.00 | 168 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 540.00 | | 177 540.00 | 177 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 351.00 | 2 590 762.00 | 1 813 589.00 | 4 404 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 301.00 | 104 907.00 | 738 394.00 | 843 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 334 353.00 | | 1 334 353.00 | 1 334 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 466.00 | 33 206.00 | 1 585 260.00 | 1 618 466.00 |
BZ Autres créances | 507 695.00 | | 507 695.00 | 507 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
CF Disponibilités | 616 759.00 | | 616 759.00 | 616 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 787.00 | 138 113.00 | 4 918 674.00 | 5 056 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 464 665.00 | 2 728 874.00 | 6 735 791.00 | 9 464 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 071 460.00 | | | 1 071 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 937.00 | | | 276 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 543.00 | | | 2 522 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 971.00 | | | 946 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009 158.00 | | | 1 009 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 578.00 | | | 1 362 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 383.00 | | | 878 383.00 |
EA Autres dettes | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 247.00 | | | 4 213 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 791.00 | | | 6 735 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 765.00 | | | 3 521 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 971 990.00 | 2 401 358.00 | 11 373 348.00 | 8 971 990.00 |
FG Production vendue services | 213 732.00 | | 213 732.00 | 213 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 185 722.00 | 2 401 358.00 | 11 587 079.00 | 9 185 722.00 |
FM Production stockée | | | 147 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 901 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 658 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 776 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 355.00 | | | 112 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 812.00 | | | 192 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 485.00 | | | -49 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 097 302.00 | | | 12 097 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 820 365.00 | | | 11 820 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 937.00 | | | 276 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 970.00 | | 53 063.00 | 157 970.00 |
6T Sur comptes clients | 30 295.00 | 2 911.00 | | 30 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 265.00 | 2 911.00 | 53 063.00 | 188 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 317.00 | 2 911.00 | 147 115.00 | 282 317.00 |
UG ‐ Financières | | 433.00 | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 578.00 | 1 362 578.00 | | 1 362 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 971.00 | 255 489.00 | 547 727.00 | 946 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878 383.00 | 878 383.00 | | 878 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 942.00 | 2 179 822.00 | 120.00 | 2 179 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 089.00 | 2 512 607.00 | 547 727.00 | 3 204 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |