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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 687.00 | 69 288.00 | 2 398.00 | 71 687.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AN Terrains | 113 423.00 | 74 986.00 | 38 437.00 | 113 423.00 |
AP Constructions | 2 927 985.00 | 1 596 123.00 | 1 331 862.00 | 2 927 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 396.00 | 1 223 305.00 | 408 091.00 | 1 631 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 750.00 | 136 483.00 | 71 267.00 | 207 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 394.00 | 3 100 185.00 | 1 880 209.00 | 4 980 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 600.00 | 114 148.00 | 818 452.00 | 932 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 949 766.00 | | 949 766.00 | 949 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 245.00 | 4 086.00 | 1 668 160.00 | 1 672 245.00 |
BZ Autres créances | 171 183.00 | | 171 183.00 | 171 183.00 |
CF Disponibilités | 1 157 811.00 | | 1 157 811.00 | 1 157 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 012.00 | 118 234.00 | 4 792 779.00 | 4 911 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 891 406.00 | 3 218 419.00 | 6 672 987.00 | 9 891 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 120 650.00 | | | 1 120 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 958.00 | | | 173 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 757.00 | | | 2 532 757.00 |
DP Provisions pour risques | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 976.00 | | | 729 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897 787.00 | | | 897 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 962.00 | | | 1 566 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 042.00 | | | 880 042.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 808.00 | | | 4 122 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 987.00 | | | 6 672 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 006.00 | | | 3 631 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 736 097.00 | 2 378 662.00 | 14 114 759.00 | 11 736 097.00 |
FG Production vendue services | 453 299.00 | | 453 299.00 | 453 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 189 397.00 | 2 378 662.00 | 14 568 058.00 | 12 189 397.00 |
FM Production stockée | | | -314 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 407 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 167 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 423.00 | |
GE Autres charges | | | 17 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 146 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 461 588.00 | | | 14 461 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 287 631.00 | | | 14 287 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 958.00 | | | 173 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 122.00 | 304 457.00 | 24 393.00 | 2 820 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 548.00 | 2 740.00 | | 66 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 573.00 | 301 717.00 | 24 393.00 | 2 753 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 481.00 | | 49 333.00 | 163 481.00 |
6T Sur comptes clients | 55 958.00 | 17 200.00 | 34 672.00 | 55 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 439.00 | 66 533.00 | 34 672.00 | 219 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 962.00 | 1 566 962.00 | | 1 566 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 042.00 | 880 042.00 | | 880 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 976.00 | 238 174.00 | 491 802.00 | 729 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870 835.00 | 1 870 835.00 | | 1 870 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 955.00 | 1 870 835.00 | 120.00 | 1 870 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 021.00 | 2 733 219.00 | 491 802.00 | 3 225 021.00 |