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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 351.00 | 63 548.00 | 11 804.00 | 75 351.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AN Terrains | 113 423.00 | 80 186.00 | 33 238.00 | 113 423.00 |
AP Constructions | 3 007 717.00 | 1 847 798.00 | 1 159 920.00 | 3 007 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 485.00 | 1 295 157.00 | 556 328.00 | 1 851 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 580.00 | 132 624.00 | 51 955.00 | 184 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 778.00 | 3 419 312.00 | 1 841 466.00 | 5 260 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 406.00 | 120 522.00 | 883 884.00 | 1 004 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 341 633.00 | | 1 341 633.00 | 1 341 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 143.00 | 4 086.00 | 1 105 057.00 | 1 109 143.00 |
BZ Autres créances | 307 538.00 | | 307 538.00 | 307 538.00 |
CF Disponibilités | 2 993 266.00 | | 2 993 266.00 | 2 993 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 898 947.00 | 124 608.00 | 6 774 339.00 | 6 898 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 159 725.00 | 3 543 920.00 | 8 615 805.00 | 12 159 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 225 618.00 | | | 1 225 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 330.00 | | | 313 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 514.00 | | | 295 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 463.00 | | | 2 934 463.00 |
DP Provisions pour risques | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 398.00 | | | 1 552 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032 968.00 | | | 1 032 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 968.00 | | | 1 622 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 450.00 | | | 780 450.00 |
EA Autres dettes | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 436.00 | | | 498 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 530.00 | | | 5 611 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 615 805.00 | | | 8 615 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 385.00 | | | 4 769 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 525 987.00 | 2 718 325.00 | 11 244 312.00 | 8 525 987.00 |
FG Production vendue services | 528 806.00 | | 528 806.00 | 528 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 054 793.00 | 2 718 325.00 | 11 773 118.00 | 9 054 793.00 |
FM Production stockée | | | 316 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 203 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 176 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 371.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 730 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 990.00 | | | 89 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 269 266.00 | | | 12 269 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 955 936.00 | | | 11 955 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 330.00 | | | 313 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 625.00 | 289 318.00 | 251 630.00 | 3 381 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 878.00 | 3 648.00 | 11 979.00 | 71 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309 746.00 | 285 670.00 | 239 651.00 | 3 309 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 151.00 | 13 371.00 | | 107 151.00 |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 237.00 | 13 371.00 | | 111 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 049.00 | 13 371.00 | | 181 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 968.00 | 1 622 968.00 | | 1 622 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 450.00 | 780 450.00 | | 780 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 436.00 | 498 436.00 | | 498 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552 398.00 | 710 253.00 | 842 146.00 | 1 552 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516 673.00 | 1 516 673.00 | | 1 516 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 793.00 | 1 516 673.00 | 120.00 | 1 516 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 562.00 | 3 736 417.00 | 842 146.00 | 4 578 562.00 |