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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 377.00 | 44 227.00 | 150.00 | 44 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
072 Créances – Autres | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
084 Disponibilités | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
110 Total général Actif | 154 853.00 | 44 227.00 | 110 626.00 | 154 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
222 Production stockée | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 196.00 | | | 181 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
242 Autres charges externes. | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
252 Charges sociales | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 523.00 | | | 209 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 327.00 | | | -28 327.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 992.00 | | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 193.00 | | | -29 193.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |