| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 845.00 | 39 396.00 | 449.00 | 39 845.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 152.00 | 39 553.00 | 599.00 | 40 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 085.00 | 15 942.00 | 41 143.00 | 57 085.00 |
072 Créances – Autres | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
084 Disponibilités | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 211.00 | 15 942.00 | 66 269.00 | 82 211.00 |
110 Total général Actif | 122 363.00 | 55 495.00 | 66 868.00 | 122 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 863.00 | | | 172 863.00 |
222 Production stockée | -9 368.00 | | | -9 368.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 537.00 | | | 163 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
242 Autres charges externes. | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
252 Charges sociales | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | | | 91.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
294 Charges financières | 931.00 | | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |