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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 615.00 | 34 190.00 | 12 424.00 | 46 615.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 922.00 | 34 347.00 | 12 574.00 | 46 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 112.00 | 15 256.00 | 48 856.00 | 64 112.00 |
072 Créances – Autres | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
084 Disponibilités | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 341.00 | 15 256.00 | 99 085.00 | 114 341.00 |
110 Total général Actif | 161 263.00 | 49 603.00 | 111 659.00 | 161 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 190.00 | | | 430 190.00 |
222 Production stockée | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
230 Autres produits | 573.00 | | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 778.00 | | | 428 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
242 Autres charges externes. | 157 868.00 | | | 157 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
252 Charges sociales | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 048.00 | | | 418 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 919.00 | | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -926.00 | | | -926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |