| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 377.00 | 38 944.00 | 14 433.00 | 53 377.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 527.00 | 38 944.00 | 14 583.00 | 53 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 266.00 | 16 437.00 | 55 829.00 | 72 266.00 |
072 Créances – Autres | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
084 Disponibilités | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 799.00 | 16 437.00 | 142 362.00 | 158 799.00 |
110 Total général Actif | 212 327.00 | 55 381.00 | 156 945.00 | 212 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 468.00 | | | 484 468.00 |
222 Production stockée | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
230 Autres produits | 604.00 | | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 106.00 | | | 510 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
242 Autres charges externes. | 211 231.00 | | | 211 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
252 Charges sociales | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 539.00 | | | 488 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 511.00 | | | 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |