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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 145.00 | 41 160.00 | 5 984.00 | 47 145.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 452.00 | 41 317.00 | 6 134.00 | 47 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 202.00 | 9 769.00 | 67 433.00 | 77 202.00 |
072 Créances – Autres | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
084 Disponibilités | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 801.00 | 9 769.00 | 89 032.00 | 98 801.00 |
110 Total général Actif | 146 253.00 | 51 086.00 | 95 167.00 | 146 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 464.00 | | | 283 464.00 |
222 Production stockée | 264.00 | | | 264.00 |
230 Autres produits | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 634.00 | | | 293 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
242 Autres charges externes. | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
252 Charges sociales | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |