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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 308 316.00 | 12 239.00 | 296 076.00 | 308 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 996.00 | 2 166.00 | 3 829.00 | 5 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 096.00 | | 622 096.00 | 622 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 786.00 | 14 406.00 | 1 238 380.00 | 1 252 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BZ Autres créances | 350 711.00 | 123 170.00 | 227 541.00 | 350 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
CF Disponibilités | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 105.00 | 123 170.00 | 670 935.00 | 794 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 891.00 | 137 576.00 | 1 909 315.00 | 2 046 891.00 |
CU Autres participations | 284 778.00 | | 284 778.00 | 284 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 500.00 | 571 500.00 | | 571 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 526.00 | 381.00 | | 45 526.00 |
DG Autres réserves | 939 301.00 | 138 551.00 | | 939 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 778.00 | 902 894.00 | | -112 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 549.00 | 1 613 327.00 | | 1 443 549.00 |
DP Provisions pour risques | 93 422.00 | 71 422.00 | | 93 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 422.00 | 71 422.00 | | 93 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 012.00 | 311 487.00 | | 288 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 840.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 005.00 | 22 834.00 | | 36 005.00 |
EA Autres dettes | 44 698.00 | 4 500.00 | | 44 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 344.00 | 342 680.00 | | 372 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 315.00 | 2 027 429.00 | | 1 909 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 897.00 | | 149 897.00 | 149 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 897.00 | | 149 897.00 | 149 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 471 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 471 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | 478 353.00 | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 679.00 | 993 319.00 | | -5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | 23 926.00 | | 23 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 765.00 | 1 633 656.00 | | 174 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 543.00 | 730 762.00 | | 287 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 778.00 | 902 894.00 | | -112 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 514.00 | 656.00 | | 122 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 514.00 | 656.00 | | 122 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 514.00 | 656.00 | | 122 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 387.00 | 358 291.00 | 622 096.00 | 980 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 344.00 | 103 737.00 | 74 897.00 | 372 344.00 |