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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 308 316.00 | 80 959.00 | 227 356.00 | 308 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 664.00 | 24 548.00 | 16 116.00 | 40 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 305.00 | 105 507.00 | 313 798.00 | 419 305.00 |
BZ Autres créances | 237 187.00 | 95 025.00 | 142 162.00 | 237 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 102.00 | 95 025.00 | 658 077.00 | 753 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 408.00 | 200 532.00 | 971 876.00 | 1 172 408.00 |
CU Autres participations | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
DG Autres réserves | 388 038.00 | 449 962.00 | | 388 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 949.00 | -61 924.00 | | 22 949.00 |
DL TOTAL (I) | 781 637.00 | 758 688.00 | | 781 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 372.00 | 175 773.00 | | 170 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 4 566.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 220.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 239.00 | 182 559.00 | | 190 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 876.00 | 941 247.00 | | 971 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 340.00 | 1 625.00 | | 284 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 340.00 | 1 625.00 | | 284 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 330.00 | 21.00 | | 210 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 330.00 | 21.00 | | 210 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 010.00 | 1 604.00 | | 74 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 260.00 | -5 913.00 | | 16 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 444.00 | 11 691.00 | | 289 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 495.00 | 73 616.00 | | 266 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 949.00 | -61 924.00 | | 22 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 837.00 | 17 671.00 | | 87 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 837.00 | 17 671.00 | | 87 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 025.00 | | | 95 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 025.00 | | | 95 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 372.00 | 3 018.00 | 167 354.00 | 170 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 187.00 | 237 187.00 | | 237 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 187.00 | 237 187.00 | | 237 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 239.00 | 22 885.00 | 167 354.00 | 190 239.00 |