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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 308 316.00 | 25 983.00 | 282 332.00 | 308 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 165.00 | 4 311.00 | 6 853.00 | 11 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 862.00 | | 624 862.00 | 624 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 822.00 | 30 295.00 | 1 215 526.00 | 1 245 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
BZ Autres créances | 297 737.00 | 126 759.00 | 170 978.00 | 297 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 540.00 | | 179 540.00 | 179 540.00 |
CF Disponibilités | 256 305.00 | | 256 305.00 | 256 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 035.00 | 126 759.00 | 643 276.00 | 770 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 857.00 | 157 054.00 | 1 858 803.00 | 2 015 857.00 |
CU Autres participations | 269 878.00 | | 269 878.00 | 269 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 500.00 | 571 500.00 | | 571 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
DG Autres réserves | 769 523.00 | 939 301.00 | | 769 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 743.00 | -112 778.00 | | 59 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 292.00 | 1 443 549.00 | | 1 446 292.00 |
DP Provisions pour risques | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 769.00 | 288 012.00 | | 195 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 600.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 511.00 | 36 005.00 | | 11 511.00 |
EA Autres dettes | 108 618.00 | 44 698.00 | | 108 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 088.00 | 372 344.00 | | 319 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 803.00 | 1 909 315.00 | | 1 858 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 900.00 | 5 679.00 | | 14 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | 23 093.00 | | 25 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 667.00 | 174 765.00 | | 278 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 923.00 | 287 543.00 | | 218 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 743.00 | -112 778.00 | | 59 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
6T Sur comptes clients | 123 170.00 | 3 589.00 | | 123 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 170.00 | 3 589.00 | | 123 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 592.00 | 3 589.00 | | 216 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 619.00 | 108 619.00 | | 108 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 770.00 | 6 799.00 | 21 617.00 | 195 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 053.00 | 334 190.00 | 624 863.00 | 959 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 089.00 | 130 118.00 | 21 617.00 | 319 089.00 |