| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 308 316.00 | 53 471.00 | 254 844.00 | 308 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 339.00 | 15 072.00 | 22 267.00 | 37 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 626 735.00 | 68 543.00 | 558 192.00 | 626 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 222 022.00 | 67 385.00 | 154 637.00 | 222 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 081.00 | | 903 081.00 | 903 081.00 |
CF Disponibilités | 89 524.00 | | 89 524.00 | 89 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 212.00 | 67 385.00 | 1 147 827.00 | 1 215 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 948.00 | 135 928.00 | 1 706 019.00 | 1 841 948.00 |
CU Autres participations | 249 480.00 | | 249 480.00 | 249 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 500.00 | 571 500.00 | | 571 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 150.00 | 45 526.00 | | 57 150.00 |
DG Autres réserves | 859 163.00 | 772 266.00 | | 859 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 005.00 | 155 521.00 | | 20 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 818.00 | 1 544 813.00 | | 1 507 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 678.00 | 189 355.00 | | 182 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114.00 | 2 215.00 | | 5 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 7 875.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | 2 192.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 200.00 | 201 638.00 | | 198 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 019.00 | 1 746 451.00 | | 1 706 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 019.00 | | 104 019.00 | 104 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 019.00 | | 104 019.00 | 104 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 157 487.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | 157 487.00 | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -157 487.00 | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 22 470.00 | | 6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 261.00 | 440 859.00 | | 127 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 256.00 | 285 338.00 | | 107 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 005.00 | 155 521.00 | | 20 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 705.00 | 20 839.00 | | 47 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 705.00 | 20 839.00 | | 47 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 658.00 | 13 727.00 | | 53 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 648.00 | 13 727.00 | 1 990.00 | 55 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 648.00 | 13 727.00 | 1 990.00 | 55 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 679.00 | 7 219.00 | 141 721.00 | 182 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 606.00 | 222 606.00 | | 222 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 606.00 | 222 606.00 | | 222 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 200.00 | 22 740.00 | 141 721.00 | 198 200.00 |