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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 308 316.00 | 39 727.00 | 268 588.00 | 308 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 195.00 | 7 977.00 | 24 218.00 | 32 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 048.00 | | 634 048.00 | 634 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 790.00 | 47 705.00 | 1 208 084.00 | 1 255 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 198 005.00 | 53 658.00 | 144 347.00 | 198 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 535.00 | 1 990.00 | 278 545.00 | 280 535.00 |
CF Disponibilités | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 015.00 | 55 648.00 | 538 367.00 | 594 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 805.00 | 103 353.00 | 1 746 451.00 | 1 849 805.00 |
CU Autres participations | 249 630.00 | | 249 630.00 | 249 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 500.00 | 571 500.00 | | 571 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
DG Autres réserves | 772 266.00 | 769 523.00 | | 772 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 521.00 | 59 743.00 | | 155 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 813.00 | 1 446 292.00 | | 1 544 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 355.00 | 195 769.00 | | 189 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 8.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | 3 180.00 | | 7 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292.00 | 11 561.00 | | 2 292.00 |
EA Autres dettes | | 108 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 638.00 | 319 068.00 | | 201 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 451.00 | 1 858 803.00 | | 1 746 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 487.00 | 14 900.00 | | 157 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 487.00 | | | -157 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 470.00 | 25 793.00 | | 22 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 859.00 | 278 667.00 | | 440 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 338.00 | 218 923.00 | | 285 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 521.00 | 59 743.00 | | 155 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
6T Sur comptes clients | 126 759.00 | 32 139.00 | 105 240.00 | 126 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 759.00 | 34 129.00 | 105 240.00 | 126 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 048.00 | | 634 048.00 | 634 048.00 |
UX Autres créances clients | 199 176.00 | 199 176.00 | | 199 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 356.00 | 7 008.00 | 66 766.00 | 189 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 224.00 | 199 176.00 | 634 048.00 | 833 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 638.00 | 19 290.00 | 66 766.00 | 201 638.00 |