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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 450.00 | 86 382.00 | 18 068.00 | 104 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 407.00 | | 114 407.00 | 114 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 857.00 | 86 382.00 | 132 475.00 | 218 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 153.00 | | 280 153.00 | 280 153.00 |
BZ Autres créances | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 204.00 | | 299 204.00 | 299 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 393.00 | | 645 393.00 | 645 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 249.00 | 86 382.00 | 777 867.00 | 864 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | -7 094.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 139.00 | 8 105.00 | | -267 139.00 |
DL TOTAL (I) | 333 871.00 | 601 010.00 | | 333 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 690.00 | 19 143.00 | | 49 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 578.00 | 270 880.00 | | 311 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 688.00 | 52 078.00 | | 47 688.00 |
EA Autres dettes | 35 039.00 | 103 138.00 | | 35 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 996.00 | 445 238.00 | | 443 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 867.00 | 1 046 249.00 | | 777 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292 773.00 | | 3 292 773.00 | 3 292 773.00 |
FG Production vendue services | 1 528 377.00 | 417 194.00 | 1 945 571.00 | 1 528 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 150.00 | 417 194.00 | 5 238 344.00 | 4 821 150.00 |
FQ Autres produits | | | 98 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 249.00 | |
GE Autres charges | | | 109 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 000.00 | 9 254.00 | | -270 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 192.00 | 4 668 900.00 | | 5 340 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 331.00 | 4 660 795.00 | | 5 607 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 139.00 | 8 105.00 | | -267 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 400.00 | | 100 022.00 | 390 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 565.00 | 114 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 565.00 | 218 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | 100 022.00 | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 133.00 | 11 249.00 | | 75 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 133.00 | 11 249.00 | | 75 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 578.00 | 311 578.00 | | 311 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 407.00 | 104 799.00 | | 114 407.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VP Divers | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 596.00 | 450 988.00 | 9 608.00 | 460 596.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 306.00 | 394 306.00 | | 394 306.00 |