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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 953.00 | 12 923.00 | 1 030.00 | 13 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 272.00 | | 105 272.00 | 105 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 225.00 | 12 923.00 | 106 303.00 | 119 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 944.00 | | 344 944.00 | 344 944.00 |
BZ Autres créances | 147 976.00 | | 147 976.00 | 147 976.00 |
CF Disponibilités | 170 037.00 | | 170 037.00 | 170 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 145.00 | | 742 145.00 | 742 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 370.00 | 12 923.00 | 848 447.00 | 861 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -267 746.00 | -540 334.00 | | -267 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 812.00 | 272 587.00 | | -16 812.00 |
DL TOTAL (I) | 315 492.00 | 332 304.00 | | 315 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 370.00 | 85 646.00 | | 179 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 514.00 | 144 878.00 | | 72 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 200.00 | 51 082.00 | | 194 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 394.00 | 29 591.00 | | 32 394.00 |
EA Autres dettes | 40 205.00 | 71 844.00 | | 40 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 684.00 | 383 041.00 | | 518 684.00 |
ED (V) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 447.00 | 715 345.00 | | 848 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 684.00 | 383 041.00 | | 518 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 234.00 | | 2 944 234.00 | 2 944 234.00 |
FG Production vendue services | 199 429.00 | | 199 429.00 | 199 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 663.00 | | 3 143 663.00 | 3 143 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 326.00 | 532 279.00 | | 13 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 326.00 | 532 279.00 | | 13 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | 126.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 126.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 629.00 | 532 153.00 | | 10 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 851.00 | 1 794 772.00 | | 3 278 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 663.00 | 1 522 184.00 | | 3 295 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 812.00 | 272 588.00 | | -16 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 225.00 | | | 278 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 000.00 | | 105 272.00 | 159 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 000.00 | | 119 225.00 | 159 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 272.00 | | | 264 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 401.00 | 522.00 | | 12 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 401.00 | 522.00 | | 12 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 200.00 | 194 200.00 | | 194 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 272.00 | | 105 272.00 | 105 272.00 |
UX Autres créances clients | 344 944.00 | 344 944.00 | | 344 944.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
VI Groupe et associés | 179 370.00 | 179 370.00 | | 179 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 607.00 | 493 335.00 | 105 272.00 | 598 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 169.00 | 446 169.00 | | 446 169.00 |