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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 252.00 | 101 429.00 | 3 824.00 | 105 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 668.00 | 101 429.00 | 116 240.00 | 217 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 515.00 | | 351 515.00 | 351 515.00 |
BZ Autres créances | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CF Disponibilités | 212 155.00 | | 212 155.00 | 212 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 966.00 | | 589 966.00 | 589 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 634.00 | 101 429.00 | 706 206.00 | 807 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 416.00 | | | 112 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -232 354.00 | -236 935.00 | | -232 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 640.00 | 4 581.00 | | -19 640.00 |
DL TOTAL (I) | 348 057.00 | 367 696.00 | | 348 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 709.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 675.00 | 18 574.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 074.00 | 82 755.00 | | 255 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 753.00 | 47 391.00 | | 55 753.00 |
EA Autres dettes | 42 647.00 | 46 346.00 | | 42 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 149.00 | 210 774.00 | | 358 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 206.00 | 578 471.00 | | 706 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 149.00 | 210 774.00 | | 358 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 955.00 | | 2 272 955.00 | 2 272 955.00 |
FG Production vendue services | 1 222 779.00 | 197 755.00 | 1 420 534.00 | 1 222 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 734.00 | 197 755.00 | 3 693 489.00 | 3 495 734.00 |
FQ Autres produits | | | 35 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 49 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 2 072.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 2 072.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 2 041.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 336.00 | 4 707 221.00 | | 3 729 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 976.00 | 4 702 640.00 | | 3 748 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 640.00 | 4 581.00 | | -19 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 074.00 | | 21 298.00 | 231 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 704.00 | 112 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 704.00 | 217 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 822.00 | | 21 298.00 | 125 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 944.00 | 1 485.00 | | 99 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 944.00 | 1 485.00 | | 99 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 074.00 | 255 074.00 | | 255 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
UX Autres créances clients | 351 515.00 | 351 515.00 | | 351 515.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 227.00 | 377 811.00 | 112 416.00 | 490 227.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 474.00 | 353 474.00 | | 353 474.00 |