| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 953.00 | 12 401.00 | 1 552.00 | 13 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 272.00 | | 264 272.00 | 264 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 225.00 | 12 401.00 | 265 824.00 | 278 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 837.00 | | 165 837.00 | 165 837.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 212 246.00 | | 212 246.00 | 212 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 520.00 | | 449 520.00 | 449 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 746.00 | 12 401.00 | 715 345.00 | 727 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -540 334.00 | -251 994.00 | | -540 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 587.00 | -288 340.00 | | 272 587.00 |
DL TOTAL (I) | 332 304.00 | 59 717.00 | | 332 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 646.00 | 1 205.00 | | 85 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 878.00 | 121 829.00 | | 144 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 082.00 | 138 781.00 | | 51 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 591.00 | 73 916.00 | | 29 591.00 |
EA Autres dettes | 71 844.00 | 31 984.00 | | 71 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 041.00 | 367 716.00 | | 383 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 345.00 | 427 433.00 | | 715 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 041.00 | 367 716.00 | | 383 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 197.00 | | 1 135 197.00 | 1 135 197.00 |
FG Production vendue services | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 097.00 | | 1 256 097.00 | 1 256 097.00 |
FQ Autres produits | | | 6 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 279.00 | 5 118.00 | | 532 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 279.00 | 5 118.00 | | 532 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 4 305.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 4 305.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 153.00 | 814.00 | | 532 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 771.00 | 1 614 765.00 | | 1 794 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 184.00 | 1 903 104.00 | | 1 522 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 587.00 | -288 340.00 | | 272 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 799.00 | | 164 250.00 | 215 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 524.00 | | 264 272.00 | 10 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 524.00 | 91 300.00 | 278 225.00 | 10 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 299.00 | 13 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 546.00 | | 164 250.00 | 110 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 058.00 | 642.00 | 91 299.00 | 103 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 058.00 | 642.00 | 91 299.00 | 103 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 272.00 | | 264 272.00 | 264 272.00 |
UX Autres créances clients | 165 837.00 | 165 837.00 | | 165 837.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VI Groupe et associés | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 158.00 | 184 886.00 | 264 272.00 | 449 158.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 163.00 | 238 163.00 | | 238 163.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |