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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 752.00 | 95 075.00 | 8 677.00 | 103 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 364.00 | | 132 364.00 | 132 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 116.00 | 95 075.00 | 141 041.00 | 236 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 375.00 | | 378 375.00 | 378 375.00 |
BZ Autres créances | 114 285.00 | | 114 285.00 | 114 285.00 |
CF Disponibilités | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 105.00 | | 596 105.00 | 596 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 221.00 | 95 075.00 | 737 146.00 | 832 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -266 179.00 | 960.00 | | -266 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 244.00 | -267 139.00 | | 29 244.00 |
DL TOTAL (I) | 363 115.00 | 333 871.00 | | 363 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 353.00 | 49 690.00 | | 43 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 195.00 | 311 578.00 | | 194 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 645.00 | 47 688.00 | | 63 645.00 |
EA Autres dettes | 31 675.00 | 35 039.00 | | 31 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 031.00 | 443 996.00 | | 374 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 146.00 | 777 867.00 | | 737 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 031.00 | 443 996.00 | | 374 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 400.00 | | 2 995 400.00 | 2 995 400.00 |
FG Production vendue services | 1 852 155.00 | 18 143.00 | 1 870 298.00 | 1 852 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 555.00 | 18 143.00 | 4 865 698.00 | 4 847 555.00 |
FQ Autres produits | | | 65 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 249.00 | |
GE Autres charges | | | 101 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 834.00 | 5 340 192.00 | | 4 931 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 589.00 | 5 607 331.00 | | 4 902 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 244.00 | -267 139.00 | | 29 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 857.00 | | 19 815.00 | 218 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 236 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 103 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 450.00 | | 1 858.00 | 104 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 407.00 | | 17 957.00 | 114 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 382.00 | 11 249.00 | 2 555.00 | 86 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 382.00 | 11 249.00 | 2 555.00 | 86 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 195.00 | 194 195.00 | | 194 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 364.00 | 22 555.00 | | 132 364.00 |
UX Autres créances clients | 378 375.00 | | | 378 375.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VI Groupe et associés | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 427.00 | 520 618.00 | 109 809.00 | 630 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 678.00 | 330 678.00 | | 330 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |