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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 637.00 | 374 098.00 | 539.00 | 374 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707 630.00 | 3 063 500.00 | 644 130.00 | 3 707 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 482.00 | 318 701.00 | 43 781.00 | 362 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 304.00 | 53 879.00 | 370 425.00 | 424 304.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 169 232.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BT Marchandises | 3 793 006.00 | 530 006.00 | 3 263 000.00 | 3 793 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 057.00 | 328 615.00 | 3 017 442.00 | 3 346 057.00 |
BZ Autres créances | 6 133 256.00 | 2 917 959.00 | 3 215 297.00 | 6 133 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 030 698.00 | | 7 030 698.00 | 7 030 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 795.00 | | 179 795.00 | 179 795.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 288 471.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 457 702.00 | |
CU Autres participations | 246 793.00 | | 246 793.00 | 246 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 913 543.00 | 15 887 399.00 | | 14 913 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 524.00 | 15 055 931.00 | | 386 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 592 558.00 | | | 4 592 558.00 |
DH Report à nouveau | | -12 294 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 792 520.00 | -6 776 643.00 | | -7 792 520.00 |
DL TOTAL (I) | 9 659 655.00 | 9 725 600.00 | | 9 659 655.00 |
DP Provisions pour risques | 58 645.00 | 55 000.00 | | 58 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 645.00 | 55 000.00 | | 58 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 000.00 | 540 000.00 | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 118 963.00 | 2 050 516.00 | | 1 118 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 647.00 | 418 680.00 | | 253 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000.00 | 170 000.00 | | 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 921.00 | 1 853 461.00 | | 1 959 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 031.00 | 560 446.00 | | 751 031.00 |
EA Autres dettes | 558 171.00 | 15 000.00 | | 558 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 962.00 | 4 760 568.00 | | 5 830 962.00 |
ED (V) | 749 098.00 | 487 799.00 | | 749 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 457 702.00 | 16 289 913.00 | | 16 457 702.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 287 904.00 | -8 007 562.00 | | -7 287 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 374 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 824 938.00 | |
FM Production stockée | | | -2 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 845 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 756 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 964 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 880 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -681 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 287 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 928.00 | 348 235.00 | | 35 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 445.00 | 297 769.00 | | 1 033 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997 517.00 | 50 466.00 | | -997 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 970.00 | -225 193.00 | | -202 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 792 520.00 | -6 776 643.00 | | -7 792 520.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 287 904.00 | -8 007 562.00 | | -7 287 904.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 287 904.00 | -8 007 562.00 | | -7 287 904.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 499.00 | 671 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 494.00 | 104.00 | | 734 494.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314 011.00 | 511 719.00 | 380 980.00 | 4 314 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 584.00 | 1 053.00 | | 373 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940 427.00 | 510 666.00 | 380 980.00 | 3 940 427.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VB T. V. A. | 478 256.00 | | | 478 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 795.00 | | | 179 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 098 736.00 | 4 864 043.00 | 5 234 693.00 | 10 098 736.00 |