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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 082.00 | 390 082.00 | | 390 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812 413.00 | 3 586 799.00 | 225 614.00 | 3 812 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 201.00 | 344 177.00 | 17 023.00 | 361 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 188.00 | | 97 188.00 | 97 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 948 150.00 | 8 621 059.00 | 3 327 091.00 | 11 948 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 463.00 | | 93 463.00 | 93 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BT Marchandises | 3 982 116.00 | 693 739.00 | 3 288 377.00 | 3 982 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 630.00 | | 142 630.00 | 142 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 372.00 | 9 000.00 | 1 340 372.00 | 1 349 372.00 |
BZ Autres créances | 1 912 704.00 | 1 086 663.00 | 826 041.00 | 1 912 704.00 |
CF Disponibilités | 1 014 711.00 | | 1 014 711.00 | 1 014 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 590 430.00 | 1 789 402.00 | 6 801 028.00 | 8 590 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162 412.00 | | 162 412.00 | 162 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 700 993.00 | 10 410 461.00 | 10 290 531.00 | 20 700 993.00 |
CU Autres participations | 7 287 265.00 | 4 300 000.00 | 2 987 265.00 | 7 287 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 154.00 | | | 535 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 745 026.00 | | | 7 745 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 872 835.00 | | | -3 872 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 345.00 | | | 4 407 345.00 |
DP Provisions pour risques | 162 412.00 | | | 162 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 412.00 | | | 162 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 980.00 | | | 525 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 500.00 | | | 2 667 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 639.00 | | | 1 629 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 447.00 | | | 861 447.00 |
EA Autres dettes | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 600.00 | | | 5 720 600.00 |
ED (V) | 172.00 | | | 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 531.00 | | | 10 290 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 720 600.00 | | | 5 720 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 598.00 | 1 748 834.00 | 4 925 432.00 | 3 176 598.00 |
FG Production vendue services | | 97 693.00 | 97 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 598.00 | 1 846 527.00 | 5 023 126.00 | 3 176 598.00 |
FM Production stockée | | | 2 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 357.00 | |
GE Autres charges | | | 136 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 261 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 974 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 865 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 530.00 | | | 237 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 522.00 | | | 141 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 774.00 | | | 155 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 774.00 | | | -135 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 898.00 | | | -128 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 096.00 | | | 5 309 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 931.00 | | | 9 181 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 872 835.00 | | | -3 872 835.00 |