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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 137 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 000.00 | 3 436 000.00 | 343 000.00 | 3 779 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 181 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 2 000.00 | 108 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 653 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 501 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 3 840 000.00 | 587 000.00 | 3 253 000.00 | 3 840 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 835 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 835 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 372 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 6 997 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 650 000.00 | |
CU Autres participations | 7 286 000.00 | 4 086 000.00 | 3 200 000.00 | 7 286 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | 1 706 000.00 | | 687 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 320 000.00 | 18 413 000.00 | | 7 320 000.00 |
DG Autres réserves | -438 000.00 | -446 000.00 | | -438 000.00 |
DH Report à nouveau | | -8 582 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252 000.00 | -6 166 000.00 | | -3 252 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 000.00 | 5 336 000.00 | | 4 705 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 501 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 501 000.00 | | 1 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 140 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 000.00 | 835 000.00 | | 1 032 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 000.00 | 1 586 000.00 | | 2 328 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 000.00 | 2 403 000.00 | | 2 706 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 000.00 | 528 000.00 | | 879 000.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 156 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232 000.00 | 5 232 000.00 | | 6 232 000.00 |
ED (V) | 59 000.00 | 39 000.00 | | 59 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 000.00 | 8 850 000.00 | | 9 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 001 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 407 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 776 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 251 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 227 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 599 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -828 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 645 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 000.00 | 148 000.00 | | 410 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 000.00 | -148 000.00 | | 91 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -435 000.00 | -160 000.00 | | -435 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 000.00 | 6 586 000.00 | | 7 343 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 595 000.00 | 12 752 000.00 | | 10 595 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 252 000.00 | -6 166 000.00 | | -3 252 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 645 000.00 | -5 551 000.00 | | -3 645 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 645 000.00 | -5 551 000.00 | | -3 645 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 000.00 | | 155 000.00 | 4 445 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 4 559 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 4 169 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 000.00 | | 155 000.00 | 4 055 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916 000.00 | 316 000.00 | 40 000.00 | 3 916 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 000.00 | 315 000.00 | 40 000.00 | 3 527 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318 000.00 | 660 000.00 | 647 000.00 | 1 318 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 000.00 | 2 498 000.00 | | 2 498 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103 000.00 | 1 074 000.00 | 29 000.00 | 1 103 000.00 |
VB T. V. A. | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 000.00 | 464 000.00 | 567 000.00 | 1 032 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 000.00 | 2 591 000.00 | 1 444 000.00 | 4 036 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128 000.00 | 4 903 000.00 | 1 214 000.00 | 6 128 000.00 |