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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 910 000.00 | 1 792 000.00 | 119 000.00 | 1 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 000.00 | 1 882 000.00 | 66 000.00 | 1 948 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 000.00 | 336 000.00 | 10 000.00 | 345 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 000.00 | 4 000.00 | 93 000.00 | 97 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 665 000.00 | 6 911 000.00 | 7 754 000.00 | 14 665 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 1 981 000.00 | 378 000.00 | 1 603 000.00 | 1 981 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 000.00 | 33 000.00 | 1 492 000.00 | 1 526 000.00 |
BZ Autres créances | 5 419 000.00 | 1 687 000.00 | 3 733 000.00 | 5 419 000.00 |
CF Disponibilités | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 673 000.00 | 2 098 000.00 | 8 575 000.00 | 10 673 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 345 000.00 | 9 009 000.00 | 16 336 000.00 | 25 345 000.00 |
CU Autres participations | 11 886 000.00 | 4 300 000.00 | 7 586 000.00 | 11 886 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 000.00 | 535 000.00 | | 1 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 645 000.00 | 7 745 000.00 | | 7 645 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995 000.00 | -3 873 000.00 | | -1 995 000.00 |
DK Provisions réglementées | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 025 000.00 | 4 407 000.00 | | 7 025 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 162 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 162 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 000.00 | 1 956 000.00 | | 1 833 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 000.00 | 2 075 000.00 | | 2 267 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 000.00 | 861 000.00 | | 665 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075 000.00 | 1 630 000.00 | | 2 075 000.00 |
EA Autres dettes | 1 537 000.00 | 36 000.00 | | 1 537 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 636 000.00 | 5 721 000.00 | | 7 636 000.00 |
ED (V) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 336 000.00 | 10 291 000.00 | | 16 336 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 930 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 359 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 742 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 288 000.00 | |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 394 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 942 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 684 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 764 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370 000.00 | 20 000.00 | | 4 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715 000.00 | 156 000.00 | | 2 715 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655 000.00 | -136 000.00 | | 1 655 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 000.00 | -129 000.00 | | -115 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 000.00 | 5 309 000.00 | | 12 928 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 923 000.00 | 9 182 000.00 | | 14 923 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995 000.00 | -3 873 000.00 | | -1 995 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 948 000.00 | | 4 666 000.00 | 11 948 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 982 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949 000.00 | 14 665 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948 000.00 | 2 293 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 000.00 | | 68 000.00 | 4 174 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384 000.00 | | 4 598 000.00 | 7 384 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 000.00 | 68 000.00 | 1 948 000.00 | 4 564 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 000.00 | 68 000.00 | 1 948 000.00 | 4 174 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 000.00 | | 202 000.00 | 378 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | 13 000.00 | 9 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 402 000.00 | 1 944 000.00 | 215 000.00 | 6 402 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 402 000.00 | 1 944 000.00 | 215 000.00 | 6 402 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178 000.00 | 49 000.00 | 1 129 000.00 | 1 178 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 000.00 | 1 134 000.00 | 404 000.00 | 1 537 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 000.00 | 1 492 000.00 | 33 000.00 | 1 526 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 000.00 | 266 000.00 | 40 000.00 | 306 000.00 |
VB T. V. A. | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 369 000.00 | | 3 369 000.00 | 3 369 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 000.00 | 274 000.00 | 1 556 000.00 | 1 830 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VP Divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 000.00 | 922 000.00 | 850 000.00 | 1 772 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 161 000.00 | 2 813 000.00 | 4 348 000.00 | 7 161 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 636 000.00 | 4 547 000.00 | 3 089 000.00 | 7 636 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |