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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451 000.00 | 2 868 000.00 | 583 000.00 | 3 451 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 000.00 | 337 000.00 | 22 000.00 | 359 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 000.00 | 46 000.00 | 130 000.00 | 176 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 627 000.00 | 6 067 000.00 | 5 559 000.00 | 11 627 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 3 642 000.00 | 490 000.00 | 3 151 000.00 | 3 642 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 000.00 | 368 000.00 | 1 083 000.00 | 1 451 000.00 |
BZ Autres créances | 1 609 000.00 | 587 000.00 | 1 022 000.00 | 1 609 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 577 000.00 | | 3 577 000.00 | 3 577 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 782 000.00 | 1 445 000.00 | 9 337 000.00 | 10 782 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 432 000.00 | 7 513 000.00 | 14 920 000.00 | 22 432 000.00 |
CU Autres participations | 7 261 000.00 | 2 437 000.00 | 4 824 000.00 | 7 261 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 14 914 000.00 | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 136 000.00 | 371 000.00 | | 17 136 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 593 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 200 000.00 | | | -3 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 382 000.00 | -7 793 000.00 | | -5 382 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 933 000.00 | 12 084 000.00 | | 9 933 000.00 |
DP Provisions pour risques | 599 000.00 | 59 000.00 | | 599 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 000.00 | 59 000.00 | | 599 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 119 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 254 000.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 890 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 000.00 | 1 960 000.00 | | 2 285 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 000.00 | 723 000.00 | | 819 000.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 558 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 000.00 | 5 513 000.00 | | 4 385 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 749 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 920 000.00 | 18 405 000.00 | | 14 920 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 612 000.00 | -7 288 000.00 | | -6 612 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 568 000.00 | | 6 568 000.00 | 6 568 000.00 |
FD Production vendue biens | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 000.00 | | 6 655 000.00 | 6 655 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 260 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 322 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 941 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 090 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 000.00 | 1 033 000.00 | | 556 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 000.00 | 1 033 000.00 | | 556 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 000.00 | -998 000.00 | | -556 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 000.00 | -203 000.00 | | -264 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 000.00 | 8 202 000.00 | | 10 819 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 201 000.00 | 15 995 000.00 | | 16 201 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 382 000.00 | -7 793 000.00 | | -5 382 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 612 000.00 | -7 288 000.00 | | -6 612 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 000.00 | | 7 387 000.00 | 5 116 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 000.00 | 7 437 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 000.00 | 11 626 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 000.00 | 3 810 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | 5 000.00 | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070 000.00 | | 363 000.00 | 4 070 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 000.00 | | 7 019 000.00 | 671 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 000.00 | 423 000.00 | 595 000.00 | 3 756 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 000.00 | 5 000.00 | | 374 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 000.00 | 418 000.00 | 595 000.00 | 3 382 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 540 000.00 | 460 000.00 | 540 000.00 | 540 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 554 000.00 | 14 000.00 | 59 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 000.00 | 17 000.00 | 57 000.00 | 530 000.00 |
6T Sur comptes clients | 329 000.00 | 40 000.00 | | 329 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 830 000.00 | 3 126 000.00 | 3 029 000.00 | 3 830 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 889 000.00 | 3 680 000.00 | 3 042 000.00 | 3 889 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 560 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 000.00 | 2 285 000.00 | | 2 285 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 000.00 | | | 1 451 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VC Groupe et associés | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 000.00 | 221 000.00 | 219 000.00 | 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 000.00 | 2 236 000.00 | 1 139 000.00 | 3 376 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 000.00 | 3 366 000.00 | 779 000.00 | 4 384 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |