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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 335 397.00 | 194 891.00 | 140 505.00 | 335 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 028.00 | 25 960.00 | 68.00 | 26 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 980.00 | | 445 980.00 | 445 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 903.00 | 78 472.00 | 7 431.00 | 85 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 356.00 | 120 307.00 | 43 049.00 | 163 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 482.00 | | 382 482.00 | 382 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 610.00 | 1 123 982.00 | 1 543 627.00 | 2 667 610.00 |
BN En cours de production de biens | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BT Marchandises | 736 734.00 | 155 956.00 | 580 778.00 | 736 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 547.00 | 237 512.00 | 533 035.00 | 770 547.00 |
BZ Autres créances | 437 193.00 | | 437 193.00 | 437 193.00 |
CF Disponibilités | 312 182.00 | | 312 182.00 | 312 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 847.00 | | 77 847.00 | 77 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 205.00 | 393 468.00 | 2 033 737.00 | 2 427 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 392.00 | 1 517 450.00 | 3 587 942.00 | 5 105 392.00 |
CU Autres participations | 847 908.00 | 561 994.00 | 285 914.00 | 847 908.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 553.00 | 142 357.00 | 238 195.00 | 380 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 284 352.00 | | | 5 284 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 292 541.00 | | | 292 541.00 |
DH Report à nouveau | -4 569 680.00 | | | -4 569 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 748.00 | | | -795 748.00 |
DL TOTAL (I) | 316 984.00 | | | 316 984.00 |
DN Avances conditionnées | 132 822.00 | | | 132 822.00 |
DO TOTAL (II) | 132 822.00 | | | 132 822.00 |
DP Provisions pour risques | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 326.00 | | | 207 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 553.00 | | | 1 228 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 133.00 | | | 236 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 781.00 | | | 885 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 737.00 | | | 482 737.00 |
EA Autres dettes | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 834.00 | | | 3 093 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 942.00 | | | 3 587 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 701.00 | | | 2 449 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 099.00 | | 2 654 099.00 | 2 654 099.00 |
FG Production vendue services | 301 632.00 | | 301 632.00 | 301 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 732.00 | | 2 955 732.00 | 2 955 732.00 |
FM Production stockée | | | 92 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 810.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 962.00 | | | 122 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 249.00 | | | 191 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 125.00 | | | 252 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 133.00 | | | 226 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 558.00 | | | 517 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 309.00 | | | -326 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 289.00 | | | -77 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 964.00 | | | 4 188 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 712.00 | | | 4 984 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 748.00 | | | -795 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 059.00 | | 599 836.00 | 2 334 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571 548.00 | | 144 401.00 | 571 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 508.00 | 1 230 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 282.00 | 2 667 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 715 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 774.00 | 249 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 491.00 | | 250 517.00 | 221 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 505.00 | | 10 532.00 | 247 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 513.00 | | 194 386.00 | 1 293 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 184.00 | 1 776.00 | | 24 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 184.00 | 1 776.00 | | 24 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 286.00 | 39 300.00 | 53 286.00 | 58 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 723.00 | | 167 767.00 | 323 723.00 |
6T Sur comptes clients | 94 701.00 | 142 810.00 | | 94 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 126.00 | | 133 126.00 | 133 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 535.00 | 143 746.00 | 533 820.00 | 1 345 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 821.00 | 183 046.00 | 587 106.00 | 1 403 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 810.00 | 167 767.00 | |
UG ‐ Financières | | 936.00 | 366 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 300.00 | 53 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 346.00 | 472 346.00 | 390 000.00 | 862 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 781.00 | 885 781.00 | | 885 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 218.00 | 115 218.00 | | 115 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 612.00 | 237 612.00 | | 237 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 482.00 | | | 382 482.00 |
UX Autres créances clients | 493 279.00 | | | 493 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 267.00 | | | 277 267.00 |
VB T. V. A. | 172 011.00 | | | 172 011.00 |
VC Groupe et associés | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 359.00 | 187 359.00 | 18 000.00 | 205 359.00 |
VI Groupe et associés | 366 207.00 | 366 207.00 | | 366 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 470.00 | | | 289 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 344.00 | | | 194 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 071.00 | 1 285 588.00 | 382 482.00 | 1 668 071.00 |
VW T.V.A. | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 701.00 | 2 449 701.00 | 408 000.00 | 2 857 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 587.00 | | | 174 587.00 |
ST Autres comptes | 546 786.00 | | | 546 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 286.00 | | | 205 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 479 931.00 | | | 479 931.00 |
YT Sous‐traitance | 139 162.00 | | | 139 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 465.00 | | | 562 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 883.00 | | | 423 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 443.00 | | | 1 069 443.00 |