| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 355 964.00 | 227 786.00 | 128 178.00 | 355 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 146.00 | 26 655.00 | 6 491.00 | 33 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 285.00 | | 520 285.00 | 520 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 875.00 | 85 559.00 | 9 316.00 | 94 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 140.00 | 137 151.00 | 35 989.00 | 173 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 067.00 | 22 800.00 | 113 267.00 | 136 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 060.00 | 1 720 195.00 | 1 242 865.00 | 2 963 060.00 |
BT Marchandises | 644 757.00 | 62 228.00 | 582 529.00 | 644 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 157.00 | 340 921.00 | 623 237.00 | 964 157.00 |
BZ Autres créances | 356 238.00 | | 356 238.00 | 356 238.00 |
CF Disponibilités | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 659.00 | 403 149.00 | 1 616 510.00 | 2 019 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 007.00 | 2 123 344.00 | 2 864 664.00 | 4 988 007.00 |
CU Autres participations | 847 909.00 | 847 909.00 | | 847 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 801 675.00 | 372 336.00 | 429 339.00 | 801 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 264.00 | 103 880.00 | | 106 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 977 596.00 | 5 739 935.00 | | 5 977 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 292 541.00 | 292 541.00 | | 292 541.00 |
DH Report à nouveau | -5 821 983.00 | -5 365 429.00 | | -5 821 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 608.00 | -456 555.00 | | -747 608.00 |
DL TOTAL (I) | -186 980.00 | 320 583.00 | | -186 980.00 |
DN Avances conditionnées | | 132 826.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 132 826.00 | | |
DP Provisions pour risques | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 938.00 | 169 912.00 | | 184 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 247.00 | 1 055 475.00 | | 1 441 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 208.00 | 31 593.00 | | -3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 052.00 | 501 093.00 | | 624 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 315.00 | 488 190.00 | | 705 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 344.00 | 2 246 263.00 | | 2 952 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 664.00 | 2 798 972.00 | | 2 864 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 709.00 | 1 857 843.00 | | 2 601 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 747.00 | 889.00 | | 6 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 584.00 | 85 707.00 | 2 898 291.00 | 2 812 584.00 |
FG Production vendue services | 30 382.00 | 4 927.00 | 35 309.00 | 30 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 966.00 | 90 634.00 | 2 933 600.00 | 2 842 966.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 254 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 574.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 221.00 | 14 832.00 | | 13 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 981.00 | 103 872.00 | | 24 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 981.00 | 103 872.00 | | 24 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 860.00 | 130 208.00 | | 33 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 860.00 | 189 208.00 | | 33 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 879.00 | -85 336.00 | | -8 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 442.00 | -65 152.00 | | -76 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 823.00 | 3 628 875.00 | | 3 389 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 432.00 | 4 085 429.00 | | 4 137 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 608.00 | -456 555.00 | | -747 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 987.00 | | 531 301.00 | 2 628 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 653.00 | | 250 986.00 | 906 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | 5 100.00 | 983 975.00 | 5 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 129.00 | 5 100.00 | 2 963 060.00 | 192 129.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 157 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 733.00 | | 553 431.00 | 178 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | | 268 015.00 | 7 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 240.00 | | 261 923.00 | 470 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 395.00 | | 16 343.00 | 259 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 699.00 | | 2 050.00 | 992 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 941.00 | 228 546.00 | | 620 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 452.00 | 215 670.00 | | 384 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 029.00 | 626.00 | | 26 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 460.00 | 12 249.00 | | 210 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 228 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 956.00 | | 93 728.00 | 155 956.00 |
6T Sur comptes clients | 284 347.00 | 56 574.00 | | 284 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 515.00 | 164 070.00 | 93 728.00 | 1 203 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 815.00 | 164 070.00 | 93 728.00 | 1 302 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 574.00 | 93 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 168.00 | 327 325.00 | 330 675.00 | 681 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 052.00 | 624 052.00 | | 624 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 729.00 | 329 729.00 | | 329 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
UX Autres créances clients | 564 380.00 | | | 564 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 777.00 | | | 399 777.00 |
VB T. V. A. | 245 866.00 | | | 245 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 866.00 | 176 866.00 | | 176 866.00 |
VI Groupe et associés | 760 080.00 | 760 080.00 | | 760 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 982.00 | | | 102 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 117.00 | 1 365 050.00 | 136 067.00 | 1 501 117.00 |
VW T.V.A. | 199 747.00 | 199 747.00 | | 199 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 552.00 | 2 601 709.00 | 330 675.00 | 2 955 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 893.00 | 24 445.00 | | 20 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 404.00 | 66 943.00 | | 96 404.00 |
ST Autres comptes | 502 946.00 | 475 915.00 | | 502 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 121.00 | 140 681.00 | | 149 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 169 516.00 | 117 260.00 | | 169 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 739.00 | 25 176.00 | | 38 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 002.00 | 16 179.00 | | 4 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 982.00 | 14 579.00 | | 9 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 875.00 | 39 024.00 | | 30 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 593.00 | 641 516.00 | | 568 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 660.00 | 391 687.00 | | 441 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 728.00 | 842 153.00 | | 960 728.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |