| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283 711.00 | 150 705.00 | 133 007.00 | 283 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 212.00 | | 444 212.00 | 444 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 903.00 | 80 914.00 | 4 990.00 | 85 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 769.00 | 129 547.00 | 36 223.00 | 165 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 791.00 | | 144 791.00 | 144 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 987.00 | 1 384 153.00 | 1 244 834.00 | 2 628 987.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 576 124.00 | 155 956.00 | 420 168.00 | 576 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 999.00 | 284 347.00 | 608 651.00 | 892 999.00 |
BZ Autres créances | 290 170.00 | | 290 170.00 | 290 170.00 |
CF Disponibilités | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 508.00 | 440 303.00 | 1 546 205.00 | 1 986 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 428.00 | 1 824 456.00 | 2 798 972.00 | 4 623 428.00 |
CU Autres participations | 847 909.00 | 763 212.00 | 84 696.00 | 847 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 622 941.00 | 233 747.00 | 389 194.00 | 622 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 880.00 | 99 310.00 | | 103 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 739 935.00 | 5 284 352.00 | | 5 739 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 292 541.00 | 292 541.00 | | 292 541.00 |
DH Report à nouveau | -5 365 429.00 | -4 569 681.00 | | -5 365 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 555.00 | -795 748.00 | | -456 555.00 |
DL TOTAL (I) | 320 583.00 | 316 985.00 | | 320 583.00 |
DN Avances conditionnées | 132 826.00 | 132 823.00 | | 132 826.00 |
DO TOTAL (II) | 132 826.00 | 132 823.00 | | 132 826.00 |
DP Provisions pour risques | 99 300.00 | 44 300.00 | | 99 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 300.00 | 44 300.00 | | 99 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 912.00 | 207 326.00 | | 169 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 475.00 | 1 228 553.00 | | 1 055 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 593.00 | 236 133.00 | | 31 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 093.00 | 885 781.00 | | 501 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 190.00 | 482 737.00 | | 488 190.00 |
EA Autres dettes | | 53 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 246 263.00 | 3 093 835.00 | | 2 246 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 972.00 | 3 587 942.00 | | 2 798 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 902 260.00 | 291 862.00 | 3 194 122.00 | 2 902 260.00 |
FG Production vendue services | 75 637.00 | 3 127.00 | 78 764.00 | 75 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 897.00 | 294 989.00 | 3 272 886.00 | 2 977 897.00 |
FM Production stockée | | | -92 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 872.00 | 122 963.00 | | 103 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 872.00 | 191 249.00 | | 103 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 208.00 | 252 125.00 | | 130 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 226 133.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 39 300.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 208.00 | 517 558.00 | | 189 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 336.00 | -326 309.00 | | -85 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 152.00 | -77 289.00 | | -65 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 875.00 | 4 188 964.00 | | 3 628 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 429.00 | 4 984 712.00 | | 4 085 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 555.00 | -795 748.00 | | -456 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 610.00 | | 320 801.00 | 2 667 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 715 950.00 | | 310 666.00 | 715 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 692.00 | 992 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 424.00 | 2 628 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 119 964.00 | 906 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 768.00 | 470 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 009.00 | | | 472 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 260.00 | | 10 135.00 | 249 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 391.00 | | | 1 230 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 988.00 | 178 916.00 | 119 964.00 | 561 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 249.00 | 167 167.00 | 119 964.00 | 337 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 960.00 | 68.00 | | 25 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 780.00 | 11 681.00 | | 198 780.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 577.00 | | 2 644.00 | 10 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 300.00 | 55 000.00 | | 44 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 956.00 | | | 155 956.00 |
6T Sur comptes clients | 237 512.00 | 47 254.00 | 419.00 | 237 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 462.00 | 248 472.00 | 419.00 | 955 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 762.00 | 303 472.00 | 419.00 | 999 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 254.00 | 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 324.00 | 327 324.00 | 315 000.00 | 642 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 093.00 | 501 093.00 | | 501 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 731.00 | 221 731.00 | | 221 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 791.00 | | | 144 791.00 |
UX Autres créances clients | 499 226.00 | | | 499 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 773.00 | | | 393 773.00 |
VB T. V. A. | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 023.00 | 127 197.00 | 41 826.00 | 169 023.00 |
VI Groupe et associés | 413 151.00 | 413 151.00 | | 413 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 022.00 | | | 229 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 717.00 | 1 258 926.00 | 144 791.00 | 1 403 717.00 |
VW T.V.A. | 115 321.00 | 115 321.00 | | 115 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 669.00 | 1 857 843.00 | 356 826.00 | 2 214 669.00 |