| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240 002.00 | 88 157.00 | 151 845.00 | 240 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 146.00 | 31 399.00 | 1 746.00 | 33 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 024.00 | | 823 024.00 | 823 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 981.00 | 100 845.00 | 68 137.00 | 168 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 747.00 | 155 597.00 | 28 150.00 | 183 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 912.00 | 22 800.00 | 33 112.00 | 55 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 253.00 | 1 767 021.00 | 1 575 232.00 | 3 342 253.00 |
BT Marchandises | 633 201.00 | | 633 201.00 | 633 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 928.00 | 31 077.00 | 681 852.00 | 712 928.00 |
BZ Autres créances | 236 122.00 | | 236 122.00 | 236 122.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 624.00 | 31 077.00 | 1 552 547.00 | 1 583 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 877.00 | 1 798 098.00 | 3 127 779.00 | 4 925 877.00 |
CU Autres participations | 847 909.00 | 663 846.00 | 184 063.00 | 847 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 989 533.00 | 704 378.00 | 285 155.00 | 989 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 872.00 | 109 741.00 | | 122 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 900.00 | 6 324 218.00 | | 106 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 292 541.00 | 292 541.00 | | 292 541.00 |
DH Report à nouveau | | -6 569 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 875.00 | -892 375.00 | | -285 875.00 |
DL TOTAL (I) | 242 648.00 | -729 256.00 | | 242 648.00 |
DP Provisions pour risques | 81 200.00 | 93 700.00 | | 81 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 200.00 | 93 700.00 | | 81 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879.00 | 173 740.00 | | 1 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 494.00 | 1 687 707.00 | | 1 667 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 091.00 | 543 576.00 | | 732 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 467.00 | 495 321.00 | | 402 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 932.00 | 3 150 344.00 | | 2 803 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 779.00 | 2 514 788.00 | | 3 127 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 891.00 | 2 860 859.00 | | 2 604 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 688.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 290.00 | 317 799.00 | 3 030 089.00 | 2 712 290.00 |
FG Production vendue services | -35 927.00 | 4 150.00 | -31 777.00 | -35 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 362.00 | 321 949.00 | 2 998 311.00 | 2 676 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 053.00 | |
GE Autres charges | | | 19 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 238.00 | 7 019.00 | | 28 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 617.00 | 61 068.00 | | 14 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 617.00 | 96 668.00 | | 14 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 454.00 | 172 516.00 | | 34 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 454.00 | 202 516.00 | | 44 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 837.00 | -105 848.00 | | -29 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 282.00 | -72 157.00 | | -73 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 572.00 | 2 634 116.00 | | 3 501 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 447.00 | 3 526 491.00 | | 3 787 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 875.00 | -892 375.00 | | -285 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 025.00 | | 439 909.00 | 3 115 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307 693.00 | | 134 522.00 | 1 307 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 680.00 | | 3 342 253.00 | 212 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 680.00 | | 1 229 535.00 | 212 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 896.00 | | 244 274.00 | 611 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 015.00 | | 58 713.00 | 294 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 420.00 | | 2 400.00 | 901 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 332.00 | 250 723.00 | 212 680.00 | 1 042 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777 891.00 | 227 323.00 | 212 680.00 | 777 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 027.00 | 2 372.00 | | 29 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 414.00 | 21 028.00 | | 235 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 700.00 | | 12 500.00 | 93 700.00 |
6T Sur comptes clients | 16 718.00 | 22 053.00 | 7 695.00 | 16 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 427.00 | 22 053.00 | 191 758.00 | 887 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 127.00 | 22 053.00 | 204 258.00 | 981 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 053.00 | 30 195.00 | |
UG ‐ Financières | | | 184 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 793.00 | 84 752.00 | 199 041.00 | 283 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 091.00 | 732 091.00 | | 732 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 737.00 | 140 737.00 | | 140 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
UX Autres créances clients | 676 243.00 | 676 243.00 | | 676 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VB T. V. A. | 161 482.00 | 161 482.00 | | 161 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 701.00 | 1 383 701.00 | | 1 383 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 785.00 | | | 267 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 961.00 | 949 050.00 | 55 912.00 | 1 004 961.00 |
VW T.V.A. | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 932.00 | 2 604 891.00 | 199 041.00 | 2 803 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 946.00 | 17 077.00 | | 11 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 708.00 | 91 560.00 | | 67 708.00 |
ST Autres comptes | 522 224.00 | 396 410.00 | | 522 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 734.00 | 150 810.00 | | 124 734.00 |
YT Sous‐traitance | 135 703.00 | 87 772.00 | | 135 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 213.00 | 23 598.00 | | 138 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 263.00 | 12 603.00 | | 4 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 209.00 | 29 680.00 | | 16 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 607.00 | 343 546.00 | | 549 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 501.00 | 273 952.00 | | 353 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 698.00 | 750 150.00 | | 996 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |