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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 329 292.00 | 231 621.00 | 97 672.00 | 329 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 146.00 | 29 027.00 | 4 119.00 | 33 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 750.00 | | 578 750.00 | 578 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 875.00 | 89 587.00 | 31 288.00 | 120 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 140.00 | 145 827.00 | 27 313.00 | 173 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 512.00 | 22 800.00 | 30 712.00 | 53 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 025.00 | 1 913 041.00 | 1 201 984.00 | 3 115 025.00 |
BT Marchandises | 715 990.00 | | 715 990.00 | 715 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 934.00 | 16 718.00 | 103 216.00 | 119 934.00 |
BZ Autres créances | 424 939.00 | | 424 939.00 | 424 939.00 |
CF Disponibilités | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 327 395.00 | 16 718.00 | 1 310 677.00 | 1 327 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 064.00 | 1 929 759.00 | 2 515 305.00 | 4 445 064.00 |
CU Autres participations | 847 909.00 | 847 909.00 | | 847 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 978 401.00 | 546 271.00 | 432 131.00 | 978 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 741.00 | 106 264.00 | | 109 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 324 218.00 | 5 977 596.00 | | 6 324 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 292 541.00 | 292 541.00 | | 292 541.00 |
DH Report à nouveau | -6 569 592.00 | -5 821 983.00 | | -6 569 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 858.00 | -747 608.00 | | -891 858.00 |
DL TOTAL (I) | -728 739.00 | -186 980.00 | | -728 739.00 |
DP Provisions pour risques | 93 700.00 | 99 300.00 | | 93 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 700.00 | 99 300.00 | | 93 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 740.00 | 184 938.00 | | 173 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 707.00 | 1 441 247.00 | | 1 687 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -3 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 576.00 | 624 052.00 | | 543 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 321.00 | 705 315.00 | | 495 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 344.00 | 2 952 344.00 | | 3 150 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 305.00 | 2 864 664.00 | | 2 515 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 601 709.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 747.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 252.00 | 92 348.00 | 1 937 600.00 | 1 845 252.00 |
FG Production vendue services | -50 551.00 | 210.00 | -50 341.00 | -50 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 701.00 | 92 558.00 | 1 887 259.00 | 1 794 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 235 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 361 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 221.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 068.00 | 24 981.00 | | 61 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 668.00 | 24 981.00 | | 96 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 516.00 | 33 860.00 | | 172 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 516.00 | 33 860.00 | | 202 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 848.00 | -8 879.00 | | -105 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 674.00 | -76 442.00 | | -72 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 116.00 | 3 389 823.00 | | 2 634 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 974.00 | 4 137 432.00 | | 3 525 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 858.00 | -747 608.00 | | -891 858.00 |