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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 283.00 | 7 428.00 | 5 855.00 | 13 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 814.00 | 11 148.00 | 1 666.00 | 12 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 158.00 | 38 587.00 | 61 571.00 | 100 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 926.00 | | 477 926.00 | 477 926.00 |
BZ Autres créances | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
CF Disponibilités | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 847.00 | | 685 847.00 | 685 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 005.00 | 38 587.00 | 747 418.00 | 786 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 094.00 | 11 844.00 | 51 251.00 | 63 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DH Report à nouveau | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
DL TOTAL (I) | 139 428.00 | | | 139 428.00 |
DP Provisions pour risques | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 408.00 | | | 182 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 306.00 | | | 118 306.00 |
EA Autres dettes | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 643.00 | | | 590 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 418.00 | | | 747 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 601.00 | | | 553 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 767.00 | | | 134 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 158.00 | | 31 178.00 | 100 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 094.00 | | 8 842.00 | 63 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 097.00 | | 21 556.00 | 26 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 780.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 587.00 | 16 346.00 | | 38 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 844.00 | 12 624.00 | | 11 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 576.00 | 3 722.00 | | 18 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 347.00 | 50 285.00 | | 17 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 347.00 | 50 285.00 | | 17 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 967.00 | 247 967.00 | | 247 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 546 953.00 | | | 546 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 411.00 | 126 411.00 | | 126 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 042.00 | 10 965.00 | 26 076.00 | 37 042.00 |
VI Groupe et associés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 449.00 | 634 869.00 | 3 580.00 | 638 449.00 |
VW T.V.A. | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 124.00 | 514 047.00 | 26 076.00 | 540 124.00 |