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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
AP Constructions | 1 195.00 | 508.00 | 687.00 | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 879.00 | 108 814.00 | 11 065.00 | 119 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 370.00 | 55 203.00 | 10 166.00 | 65 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 500.00 | 355 584.00 | 262 915.00 | 618 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 117.00 | | 642 117.00 | 642 117.00 |
BN En cours de production de biens | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 727.00 | | 553 727.00 | 553 727.00 |
BZ Autres créances | 226 057.00 | | 226 057.00 | 226 057.00 |
CF Disponibilités | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 757.00 | | 1 476 757.00 | 1 476 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 256.00 | 355 584.00 | 1 739 672.00 | 2 095 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396 116.00 | 179 675.00 | 216 442.00 | 396 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 197.00 | 315 197.00 | | 315 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DG Autres réserves | | 21 840.00 | | |
DH Report à nouveau | -840 446.00 | | | -840 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 784.00 | -862 286.00 | | -143 784.00 |
DL TOTAL (I) | -664 345.00 | -520 561.00 | | -664 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 253.00 | 686 501.00 | | 697 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 528.00 | 279 218.00 | | 308 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 591.00 | 733 775.00 | | 676 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 141.00 | 565 035.00 | | 668 141.00 |
EA Autres dettes | 53 505.00 | 55 745.00 | | 53 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 017.00 | 2 320 274.00 | | 2 404 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 672.00 | 1 799 713.00 | | 1 739 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 972.00 | | 53 527.00 | 564 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 867.00 | | 45 249.00 | 350 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 166.00 | | 8 278.00 | 178 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 456.00 | 80 128.00 | | 275 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 100.00 | 57 575.00 | | 122 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 973.00 | 22 553.00 | | 141 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 12 500.00 | 87 500.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 591.00 | 676 591.00 | | 676 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 547.00 | 373 547.00 | | 373 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
UX Autres créances clients | 553 727.00 | | | 553 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 513.00 | 376 513.00 | | 376 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 740.00 | 197 100.00 | 123 640.00 | 320 740.00 |
VI Groupe et associés | 208 528.00 | 208 528.00 | | 208 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 193.00 | | | 149 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 016.00 | 782 460.00 | 24 556.00 | 807 016.00 |
VW T.V.A. | 218 391.00 | 218 391.00 | | 218 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 017.00 | 2 192 877.00 | 211 140.00 | 2 404 017.00 |