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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
AP Constructions | 1 195.00 | 150.00 | 1 045.00 | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 936.00 | 46 504.00 | 64 432.00 | 110 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 351.00 | 24 189.00 | 33 162.00 | 57 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 589.00 | 134 867.00 | 225 721.00 | 360 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 561.00 | | 352 561.00 | 352 561.00 |
BN En cours de production de biens | 362 466.00 | | 362 466.00 | 362 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 715.00 | | 957 715.00 | 957 715.00 |
BZ Autres créances | 217 231.00 | | 217 231.00 | 217 231.00 |
CF Disponibilités | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 445.00 | | 1 925 445.00 | 1 925 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 034.00 | 134 867.00 | 2 151 167.00 | 2 286 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 424.00 | 55 579.00 | 94 845.00 | 150 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DL TOTAL (I) | 219 342.00 | | | 219 342.00 |
DP Provisions pour risques | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 285.00 | | | 733 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 861.00 | | | 805 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 299.00 | | | 146 299.00 |
EA Autres dettes | 173 747.00 | | | 173 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 388.00 | | | 1 889 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 167.00 | | | 2 151 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 444.00 | | | 1 744 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 938.00 | | | 547 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 002.00 | | 109 117.00 | 253 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 405.00 | | 67 019.00 | 83 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 32 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 360 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 583.00 | | 39 898.00 | 129 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 567.00 | | 2 200.00 | 31 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 243.00 | 51 624.00 | | 83 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 861.00 | 16 718.00 | | 38 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | 105.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 042.00 | 34 800.00 | | 36 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 861.00 | 805 861.00 | | 805 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 747.00 | 173 747.00 | | 173 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
UX Autres créances clients | 957 715.00 | 957 715.00 | | 957 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 988.00 | 547 988.00 | | 547 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 297.00 | 40 353.00 | 121 854.00 | 185 297.00 |
VI Groupe et associés | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 410.00 | 1 176 173.00 | 32 237.00 | 1 208 410.00 |
VW T.V.A. | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 388.00 | 1 744 444.00 | 121 854.00 | 1 889 388.00 |