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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
AP Constructions | 1 195.00 | 389.00 | 806.00 | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 526.00 | 93 750.00 | 18 776.00 | 112 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 445.00 | 47 834.00 | 16 611.00 | 64 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 972.00 | 275 456.00 | 289 516.00 | 564 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 767.00 | | 682 767.00 | 682 767.00 |
BN En cours de production de biens | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 710.00 | | 522 710.00 | 522 710.00 |
BZ Autres créances | 213 952.00 | | 213 952.00 | 213 952.00 |
CF Disponibilités | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 197.00 | | 1 510 197.00 | 1 510 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 169.00 | 275 456.00 | 1 799 713.00 | 2 075 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 867.00 | 122 100.00 | 228 767.00 | 350 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 197.00 | 265 200.00 | | 315 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 688.00 | 3 818.00 | | 4 688.00 |
DG Autres réserves | 21 840.00 | 5 319.00 | | 21 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 286.00 | 17 391.00 | | -862 286.00 |
DL TOTAL (I) | -520 561.00 | 291 728.00 | | -520 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 501.00 | 922 530.00 | | 686 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 218.00 | 3 284.00 | | 279 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 775.00 | 1 008 226.00 | | 733 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 035.00 | 382 804.00 | | 565 035.00 |
EA Autres dettes | 55 745.00 | 54 849.00 | | 55 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 274.00 | 2 371 692.00 | | 2 320 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 713.00 | 2 663 420.00 | | 1 799 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 431.00 | | 111 457.00 | 498 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 840.00 | | 110 027.00 | 240 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 915.00 | 24 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 915.00 | 564 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 736.00 | | 1 430.00 | 176 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 470.00 | 74 986.00 | | 200 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 804.00 | 37 296.00 | | 84 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 1 974.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 256.00 | 35 716.00 | | 106 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 87 500.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 775.00 | 733 775.00 | | 733 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 690.00 | 272 690.00 | | 272 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
UX Autres créances clients | 522 710.00 | 522 710.00 | | 522 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 761.00 | 365 761.00 | | 365 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 740.00 | 26 199.00 | 289 066.00 | 320 740.00 |
VI Groupe et associés | 179 218.00 | 179 218.00 | | 179 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VP Divers | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 764.00 | 128 764.00 | | 128 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 404.00 | 739 848.00 | 24 556.00 | 764 404.00 |
VW T.V.A. | 198 867.00 | 198 867.00 | | 198 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 274.00 | 1 925 733.00 | 376 566.00 | 2 320 274.00 |