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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 384.00 | 9 410.00 | 1 974.00 | 11 384.00 |
AP Constructions | 1 195.00 | 269.00 | 926.00 | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 096.00 | 70 106.00 | 40 990.00 | 111 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 445.00 | 35 881.00 | 28 564.00 | 64 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 431.00 | 200 470.00 | 297 961.00 | 498 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 642.00 | | 595 642.00 | 595 642.00 |
BN En cours de production de biens | 379 087.00 | | 379 087.00 | 379 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 354.00 | | 1 075 354.00 | 1 075 354.00 |
BZ Autres créances | 201 324.00 | | 201 324.00 | 201 324.00 |
CF Disponibilités | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 460.00 | | 2 365 460.00 | 2 365 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 890.00 | 200 470.00 | 2 663 420.00 | 2 863 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 840.00 | 84 804.00 | 156 037.00 | 240 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | 102 000.00 | | 265 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 544.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DH Report à nouveau | | 108 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 391.00 | 5 481.00 | | 17 391.00 |
DL TOTAL (I) | 291 728.00 | 219 342.00 | | 291 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 530.00 | 733 285.00 | | 922 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 30 196.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 226.00 | 805 861.00 | | 1 008 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 804.00 | 146 299.00 | | 382 804.00 |
EA Autres dettes | 54 849.00 | 173 747.00 | | 54 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 692.00 | 1 889 388.00 | | 2 371 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 420.00 | 2 151 167.00 | | 2 663 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 589.00 | | 143 579.00 | 360 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 424.00 | | 90 416.00 | 150 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 737.00 | 69 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 737.00 | 498 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 446.00 | | 2 938.00 | 8 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 482.00 | | 7 254.00 | 169 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 237.00 | | 42 971.00 | 32 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 867.00 | 65 603.00 | | 134 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 579.00 | 29 224.00 | | 55 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | 964.00 | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 842.00 | 35 414.00 | | 70 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 226.00 | 1 008 226.00 | | 1 008 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 354.00 | 1 075 354.00 | | 1 075 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 586.00 | 777 586.00 | | 777 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 944.00 | 32 046.00 | 112 898.00 | 144 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 685.00 | 123 685.00 | | 123 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 005.00 | 1 291 534.00 | 69 471.00 | 1 361 005.00 |
VW T.V.A. | 200 366.00 | 200 366.00 | | 200 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 692.00 | 2 258 794.00 | 112 898.00 | 2 371 692.00 |