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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 8 975.00 | 675.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 019.00 | 845 287.00 | 481 732.00 | 1 327 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 989.00 | 36 235.00 | 28 755.00 | 64 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 583 659.00 | 890 497.00 | 693 162.00 | 1 583 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 554.00 | | 173 554.00 | 173 554.00 |
BN En cours de production de biens | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 944.00 | | 185 944.00 | 185 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 246.00 | 2 553.00 | 296 693.00 | 299 246.00 |
BZ Autres créances | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 253 869.00 | | 253 869.00 | 253 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 126.00 | 2 553.00 | 963 572.00 | 966 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 784.00 | 893 050.00 | 1 656 734.00 | 2 549 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DH Report à nouveau | 593 219.00 | 474 347.00 | | 593 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 849.00 | 118 871.00 | | 52 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 218.00 | 963 369.00 | | 1 016 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 455.00 | 116 757.00 | | 210 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 540.00 | 119 558.00 | | 138 540.00 |
EA Autres dettes | 184 520.00 | 218 296.00 | | 184 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 516.00 | 454 611.00 | | 640 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 734.00 | 1 417 980.00 | | 1 656 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 647.00 | | 765 969.00 | 1 170 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 958.00 | | 1 583 659.00 | 352 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 958.00 | | 1 392 009.00 | 352 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 650.00 | | | 191 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 997.00 | | 765 969.00 | 978 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 195.00 | 77 302.00 | | 813 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 2 254.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 474.00 | 75 048.00 | | 806 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 455.00 | 210 455.00 | | 210 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
UX Autres créances clients | 296 693.00 | | | 296 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 000.00 | | 64 200.00 | 107 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 306.00 | 324 306.00 | | 324 306.00 |
VW T.V.A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 516.00 | 533 516.00 | 64 200.00 | 640 516.00 |