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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 092.00 | 17 470.00 | 21 622.00 | 39 092.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 645.00 | 1 125 982.00 | 338 664.00 | 1 464 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 716.00 | 47 087.00 | 25 629.00 | 72 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 191.00 | 1 190 539.00 | 611 651.00 | 1 802 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 814.00 | | 262 814.00 | 262 814.00 |
BN En cours de production de biens | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 282.00 | | 158 282.00 | 158 282.00 |
BT Marchandises | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
BZ Autres créances | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
CF Disponibilités | 358 373.00 | | 358 373.00 | 358 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 734.00 | | 1 265 734.00 | 1 265 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 924.00 | 1 190 539.00 | 1 877 385.00 | 3 067 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DH Report à nouveau | 648 751.00 | 646 068.00 | | 648 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 801.00 | 2 683.00 | | 60 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 702.00 | 1 018 901.00 | | 1 079 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 244.00 | 229 984.00 | | 274 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 872.00 | 144 516.00 | | 254 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 780.00 | 149 757.00 | | 124 780.00 |
EA Autres dettes | 143 787.00 | 145 291.00 | | 143 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 683.00 | 669 549.00 | | 797 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 386.00 | 1 688 450.00 | | 1 877 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 093.00 | | 210 757.00 | 1 709 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 890.00 | 94 769.00 | 1 802 191.00 | 22 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 890.00 | | 221 092.00 | 22 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 769.00 | 1 581 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 192.00 | | 28 790.00 | 215 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 901.00 | | 181 967.00 | 1 493 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 464.00 | 197 225.00 | 20 149.00 | 1 013 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 958.00 | 7 512.00 | | 9 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 506.00 | 189 712.00 | 20 149.00 | 1 003 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 872.00 | 254 872.00 | | 254 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
UX Autres créances clients | 324 200.00 | 324 200.00 | | 324 200.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VC Groupe et associés | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 244.00 | 44 930.00 | 219 114.00 | 274 244.00 |
VI Groupe et associés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 035.00 | 408 035.00 | | 408 035.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 683.00 | 568 368.00 | 219 114.00 | 797 683.00 |