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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 001.00 | 29 386.00 | 9 614.00 | 39 001.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 186.00 | 1 344 003.00 | 251 183.00 | 1 595 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 963.00 | 67 755.00 | 5 208.00 | 72 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 687.00 | 1 441 144.00 | 508 543.00 | 1 949 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 001.00 | | 247 001.00 | 247 001.00 |
BN En cours de production de biens | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 302.00 | | 188 302.00 | 188 302.00 |
BT Marchandises | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 415.00 | 3 349.00 | 130 065.00 | 133 415.00 |
BZ Autres créances | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CF Disponibilités | 843 991.00 | | 843 991.00 | 843 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 382.00 | 3 349.00 | 1 531 033.00 | 1 534 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 069.00 | 1 444 493.00 | 2 039 576.00 | 3 484 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DH Report à nouveau | 798 299.00 | 709 552.00 | | 798 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 986.00 | 88 748.00 | | 46 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 435.00 | 1 168 449.00 | | 1 215 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 052.00 | 229 315.00 | | 433 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 301.00 | 197 066.00 | | 127 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 162.00 | 120 046.00 | | 106 162.00 |
EA Autres dettes | 157 626.00 | 161 617.00 | | 157 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 141.00 | 708 045.00 | | 824 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 576.00 | 1 876 494.00 | | 2 039 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 991.00 | | 133 997.00 | 1 867 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 227.00 | 5 075.00 | 1 949 687.00 | 47 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 221 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 227.00 | 4 478.00 | 1 728 686.00 | 47 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 092.00 | | 506.00 | 221 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 899.00 | | 133 491.00 | 1 646 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 867.00 | 122 352.00 | 5 075.00 | 1 323 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 736.00 | 6 247.00 | 597.00 | 23 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 131.00 | 116 105.00 | 4 478.00 | 1 300 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 355.00 | 764.00 | 2 770.00 | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | 764.00 | 2 770.00 | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | 764.00 | 2 770.00 | 5 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 301.00 | 127 301.00 | | 127 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 134.00 | 121 134.00 | | 121 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 127 033.00 | 127 033.00 | | 127 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VC Groupe et associés | 24 812.00 | 24 812.00 | 6.00 | 24 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 052.00 | 57 288.00 | 125 764.00 | 183 052.00 |
VI Groupe et associés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
VP Divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 786.00 | 179 786.00 | | 179 786.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 141.00 | 448 377.00 | 375 764.00 | 824 141.00 |