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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 001.00 | 34 607.00 | 4 393.00 | 39 001.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 422.00 | 1 404 508.00 | 226 913.00 | 1 631 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 415.00 | 1 497 334.00 | 462 081.00 | 1 959 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 542.00 | 6 319.00 | 261 223.00 | 267 542.00 |
BN En cours de production de biens | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 827.00 | 7 648.00 | 166 179.00 | 173 827.00 |
BT Marchandises | 20 471.00 | 8 856.00 | 11 615.00 | 20 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 314.00 | 3 818.00 | 238 496.00 | 242 314.00 |
BZ Autres créances | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CF Disponibilités | 681 453.00 | | 681 453.00 | 681 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 764.00 | 26 641.00 | 1 438 123.00 | 1 464 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 179.00 | 1 523 975.00 | 1 900 204.00 | 3 424 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DH Report à nouveau | 654 311.00 | 798 299.00 | | 654 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 764.00 | 46 986.00 | | 22 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 127.00 | 1 215 435.00 | | 1 077 127.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 709.00 | | | 145 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 764.00 | 433 052.00 | | 375 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 124.00 | 127 188.00 | | 203 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 840.00 | 106 162.00 | | 95 840.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 105 894.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 368.00 | 808 787.00 | | 677 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 204.00 | 2 024 222.00 | | 1 900 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 006.00 | 683 023.00 | | 385 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 687.00 | | 84 321.00 | 1 949 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 593.00 | 1 959 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 593.00 | 1 706 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 001.00 | | 31 974.00 | 221 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 686.00 | | 52 347.00 | 1 728 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 144.00 | 86 805.00 | 30 615.00 | 1 441 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 386.00 | 5 221.00 | | 29 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 758.00 | 81 584.00 | 30 615.00 | 1 411 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199 774.00 | 54 065.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 823.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 349.00 | 1 909.00 | 1 440.00 | 3 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 349.00 | 24 732.00 | 1 440.00 | 3 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 349.00 | 224 506.00 | 55 505.00 | 3 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 765.00 | 55 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 124.00 | 203 124.00 | | 203 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 237 732.00 | 237 732.00 | | 237 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 764.00 | 83 402.00 | 292 362.00 | 375 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 516.00 | 272 516.00 | | 272 516.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 368.00 | 385 006.00 | 292 362.00 | 677 368.00 |