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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 202.00 | 9 958.00 | 6 244.00 | 16 202.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 513.00 | 955 787.00 | 427 726.00 | 1 383 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 165.00 | 47 719.00 | 18 447.00 | 66 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 093.00 | 1 013 464.00 | 695 629.00 | 1 709 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 292.00 | | 165 292.00 | 165 292.00 |
BN En cours de production de biens | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 264.00 | | 191 264.00 | 191 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 943.00 | 2 553.00 | 413 390.00 | 415 943.00 |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 124 601.00 | | 124 601.00 | 124 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 374.00 | 2 553.00 | 992 820.00 | 995 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 467.00 | 1 016 017.00 | 1 688 450.00 | 2 704 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DH Report à nouveau | 646 068.00 | 593 219.00 | | 646 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683.00 | 52 849.00 | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 901.00 | 1 016 218.00 | | 1 018 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 984.00 | 107 000.00 | | 229 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 516.00 | 210 455.00 | | 144 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 757.00 | 138 540.00 | | 149 757.00 |
EA Autres dettes | 145 291.00 | 184 520.00 | | 145 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 549.00 | 640 516.00 | | 669 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 450.00 | 1 656 734.00 | | 1 688 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 658.00 | | 154 056.00 | 1 583 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 621.00 | | 1 709 093.00 | 28 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 435.00 | | 215 192.00 | 8 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 186.00 | | 1 493 901.00 | 20 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 650.00 | | 31 977.00 | 191 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 008.00 | | 122 079.00 | 1 392 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 496.00 | 122 967.00 | | 890 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | 983.00 | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 522.00 | 121 984.00 | | 881 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 516.00 | 144 516.00 | | 144 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 746.00 | 106 746.00 | | 106 746.00 |
UX Autres créances clients | 413 390.00 | | | 413 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VC Groupe et associés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 984.00 | | 201 667.00 | 229 984.00 |
VI Groupe et associés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 618.00 | 446 618.00 | | 446 618.00 |
VW T.V.A. | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 549.00 | 439 564.00 | 201 667.00 | 669 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |